Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.605%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.344%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.206% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.056%-os megtérülés képvisel, a SBA Communications Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SBA Communications Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.108%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SBA Communications Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SBA Communications Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $194.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $183.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SBA Communications Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SBAC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 18.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
18.55%
Gyorsasági mutató
40.02%
Készpénzhányad
10.78%
Nyereségességi mutatók
SBAC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.38% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 62.16%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.38%
Hatékony adókulcs
4.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.39%
EBT per EBIT
62.16%
EBIT/bevétel
34.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
95.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
80
Követelések forgalma
3.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
23.25
Befektetett eszközök forgalma
1.23
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.69 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.57, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.13
Szabad cash flow részvényenként
11.34
Részvényenkénti készpénz
2.42
Kifizetési arány
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.57
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.23
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 123.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -2.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 198.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 173.22%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
123.62%
Adósság-tőke arány
-2.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
198.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
173.22%
Kamatfedezettség
4.16
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
-1.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -47.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -70.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.06
Nettó nyereség részvényenként
4.64
Könyv szerinti érték részvényenként
-47.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-70.16
Saját tőke részvényenként
-47.79
Kamatadósság részvényenként
120.37
Capex részvényenként
-3.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -30.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.77%, és a működési jövedelem növekedése, 18.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.97%
Bruttó nyereség növekedése
-30.28%
EBIT növekedés
18.77%
Üzemi eredmény növekedése
18.77%
Nettó jövedelem növekedése
8.75%
EPS növekedés
8.67%
EPS hígított növekedés
9.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.32%
Működési cash flow növekedés
17.20%
Szabad cash flow növekedés
6.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
145.38%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
34.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
267.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
92.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
41.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1159.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1023.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2045.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-1810.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-62.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-10.48%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.61%
Követelések növekedése
183.44%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-3.84%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.22%
Adósság növekedése
-4.66%
SGA kiadások növekedése
2.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 41,667,061,760, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
41,667,061,760
Jövedelem Minőség
3.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.52%
Capex és értékcsökkenés
-49.78%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.24%
Graham szám
70.62
Tárgyi eszközök megtérülése
6.50%
Graham nettó nettó
-134.06
Működő tőke
-878,992,000
Tárgyi eszközök értéke
-7,591,432,000
Nettó forgóeszközérték
-14,830,009,000
Befektetett tőke
-2
Átlagos követelések
505,984,500
Átlagos kötelezettségek
46,814,500
Átlagos készlet
20,979,500.5
Kintlévőségi napok
101
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
ROIC
13.42%
ROE
-0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -4.11, és az ár-könyvérték arány, -4.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.40, és az ár/üzemi cash flow, 14.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-4.11
Ár-könyvérték arány
-4.11
Ár/értékesítés arány
7.92
Ár cash flow arány
14.04
Ár-nyereség-növekedési arány
0.27
Vállalati érték többszörös
5.03
Árfolyam Fair Value
-4.11
Ár/működési cash flow arány
14.04
Ár/szabad cash flow arány
17.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-5.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.37
Vállalati érték az EBITDA felett
22.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.98
Eredményhozam
1.83%
Szabad cash flow hozam
4.29%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
