Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.412%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.137%-os megtérülés képvisel, a Steven Madden, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Steven Madden, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.216%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Steven Madden, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.240%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Steven Madden, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $40.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Steven Madden, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHOO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 242.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (170.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
242.79%
Gyorsasági mutató
170.86%
Készpénzhányad
39.55%
Nyereségességi mutatók
SHOO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.13%
Hatékony adókulcs
21.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.59%
EBT per EBIT
98.74%
EBIT/bevétel
11.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
171
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
135.52
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készpénz-átváltási ciklus
84
Követelések forgalma
4.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.15
Készletforgalom
6.03
Befektetett eszközök forgalma
11.83
Eszközök forgalma
1.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.14, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.14
Szabad cash flow részvényenként
2.87
Részvényenkénti készpénz
1.98
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
1.59
Rövid távú fedezeti arány
5.67
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.54
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.76
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 24.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.94%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.74%
Kamatfedezettség
24.94
Cash Flow/adósság arány
1.59
Vállalati saját tőke szorzó
1.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 27.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.31, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
27.02
Nettó nyereség részvényenként
2.34
Könyv szerinti érték részvényenként
11.31
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.39
Saját tőke részvényenként
11.31
Kamatadósság részvényenként
1.99
Capex részvényenként
-0.27
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -24.29%, és a működési jövedelem növekedése, -24.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -19.01% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.62%
Bruttó nyereség növekedése
-4.74%
EBIT növekedés
-24.29%
Üzemi eredmény növekedése
-24.29%
Nettó jövedelem növekedése
-20.60%
EPS növekedés
-19.01%
EPS hígított növekedés
-16.97%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.49%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.49%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.21%
Működési cash flow növekedés
-14.43%
Szabad cash flow növekedés
-15.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
73.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
91.58%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
71.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
446.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
68.84%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
53.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1089.65%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
434.76%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,014,392,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.72% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,014,392,000
Jövedelem Minőség
1.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.21
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.72%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.98%
Capex és értékcsökkenés
-125.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.22%
Graham szám
24.40
Tárgyi eszközök megtérülése
16.47%
Graham nettó nettó
1.43
Működő tőke
477,208,000
Tárgyi eszközök értéke
541,762,000
Nettó forgóeszközérték
354,921,000
Átlagos követelések
331,493,500
Átlagos kötelezettségek
145,841,000
Átlagos készlet
228,871,000
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
17.83%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.65, és az ár-könyvérték arány, 3.65, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.74, és az ár/üzemi cash flow, 13.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.65
Ár-könyvérték arány
3.65
Ár/értékesítés arány
1.48
Ár cash flow arány
13.27
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.53
Vállalati érték többszörös
12.17
Árfolyam Fair Value
3.65
Ár/működési cash flow arány
13.27
Ár/szabad cash flow arány
14.74
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.52
Vállalati érték az EBITDA felett
12.86
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.15
Eredményhozam
5.57%
Szabad cash flow hozam
6.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
