Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.564%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.277%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.399% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.104%-os megtérülés képvisel, a Gusbourne PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gusbourne PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.266%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gusbourne PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.077%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gusbourne PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.94-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gusbourne PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SLLFF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 825.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
825.65%
Gyorsasági mutató
102.90%
Készpénzhányad
7.97%
Nyereségességi mutatók
SLLFF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -40.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 147.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -27.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-40.84%
Hatékony adókulcs
2.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.81%
EBT per EBIT
147.17%
EBIT/bevétel
-27.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségi napok
1384
Működési ciklus
1462.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
181
Készpénz-átváltási ciklus
1282
Követelések forgalma
4.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.01
Készletforgalom
0.26
Befektetett eszközök forgalma
0.66
Eszközök forgalma
0.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.57, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.08
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Működési cash flow értékesítési arány
-0.57
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.63
Cash Flow fedezeti arány
-0.26
Rövid távú fedezeti arány
-47.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 56.74% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
56.74%
Adósság-tőke arány
1.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
60.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.13%
Kamatfedezettség
-2.91
Cash Flow/adósság arány
-0.26
Vállalati saját tőke szorzó
2.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.10
Nettó nyereség részvényenként
-0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
0.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Saját tőke részvényenként
0.22
Kamatadósság részvényenként
0.25
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 48.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 57.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 23.69%, és a működési jövedelem növekedése, 23.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 29.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.80% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
48.96%
Bruttó nyereség növekedése
57.72%
EBIT növekedés
23.69%
Üzemi eredmény növekedése
23.69%
Nettó jövedelem növekedése
29.33%
EPS növekedés
42.80%
EPS hígított növekedés
42.80%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
23.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
23.69%
Működési cash flow növekedés
13.12%
Szabad cash flow növekedés
-53.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
221.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
185.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
48.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
18.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
36.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
24.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
20.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-52.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-44.07%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-16.74%
Követelések növekedése
101.71%
Készletek növekedése
18.25%
Eszközök növekedése
3.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-31.70%
Adósság növekedése
26.54%
SGA kiadások növekedése
26.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 53,887,936.454, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 87.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
53,887,936.454
Jövedelem Minőség
1.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.89
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
87.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-40.08%
Capex és értékcsökkenés
-416.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
0.46
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.91%
Graham nettó nettó
-0.14
Működő tőke
12,555,000
Tárgyi eszközök értéke
12,402,000
Nettó forgóeszközérték
-1,812,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
881,000
Átlagos kötelezettségek
1,309,000
Átlagos készlet
11,608,500
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségek kintlévő napjai
215
Készleten lévő készlet napjai
1803
ROIC
-7.33%
ROE
-0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.28, és az ár-könyvérték arány, 3.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.13, és az ár/üzemi cash flow, -8.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.28
Ár-könyvérték arány
3.28
Ár/értékesítés arány
4.74
Ár cash flow arány
-8.34
Ár-nyereség-növekedési arány
0.82
Vállalati érték többszörös
-14.51
Árfolyam Fair Value
3.28
Ár/működési cash flow arány
-8.34
Ár/szabad cash flow arány
-5.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.63
Vállalati érték az EBITDA felett
-42.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.75
Eredményhozam
-6.36%
Szabad cash flow hozam
-13.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
