Egyszerűbben fogalmazva, Super Micro Computer, Inc. rendelkezik 58.556 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.160%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.097%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.089% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.118%-os megtérülés képvisel, a Super Micro Computer, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Super Micro Computer, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.341%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Super Micro Computer, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.161%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Super Micro Computer, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $781.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $700-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Super Micro Computer, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SMCI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 469.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (219.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (123.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
469.46%
Gyorsasági mutató
219.23%
Készpénzhányad
123.16%
Nyereségességi mutatók
SMCI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.65% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.65%
Hatékony adókulcs
8.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.04%
EBT per EBIT
99.22%
EBIT/bevétel
9.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 716.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
219
Kintlévőségi napok
152
Működési ciklus
202.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
162
Követelések forgalma
7.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.09
Készletforgalom
2.41
Befektetett eszközök forgalma
30.65
Eszközök forgalma
1.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -32.82, és a részvényenkénti szabad cash flow, -34.92, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 37.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-32.82
Szabad cash flow részvényenként
-34.92
Részvényenkénti készpénz
37.46
Működési cash flow értékesítési arány
-0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.06
Cash Flow fedezeti arány
-0.99
Rövid távú fedezeti arány
-22.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-15.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-15.65
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.03% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 158.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.03%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.78%
Kamatfedezettség
158.34
Cash Flow/adósság arány
-0.99
Vállalati saját tőke szorzó
1.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 134.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 37.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37.23, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
134.60
Nettó nyereség részvényenként
12.09
Könyv szerinti érték részvényenként
37.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37.23
Saját tőke részvényenként
37.26
Kamatadósság részvényenként
5.68
Capex részvényenként
-0.70
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 37.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 60.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 127.09%, és a működési jövedelem növekedése, 127.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 124.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 118.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
37.09%
Bruttó nyereség növekedése
60.38%
EBIT növekedés
127.09%
Üzemi eredmény növekedése
127.09%
Nettó jövedelem növekedése
124.43%
EPS növekedés
118.23%
EPS hígított növekedés
114.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.39%
Működési cash flow növekedés
250.54%
Szabad cash flow növekedés
228.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
386.16%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
105.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3776.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
671.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2207.47%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2286.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1258.71%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
631.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
318.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
129.13%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78.29%
Követelések növekedése
37.60%
Készletek növekedése
-6.47%
Eszközök növekedése
14.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.55%
Adósság növekedése
-51.35%
K+F költségek növekedése
12.85%
SGA kiadások növekedése
11.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,041,399,250, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,041,399,250
Jövedelem Minőség
1.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.52%
Capex és értékcsökkenés
-105.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.76%
Graham szám
100.69
Tárgyi eszközök megtérülése
17.42%
Graham nettó nettó
6.09
Működő tőke
1,804,774,000
Tárgyi eszközök értéke
1,970,370,000
Nettó forgóeszközérték
1,476,867,000
Átlagos követelések
991,386,000
Átlagos kötelezettségek
716,117,000
Átlagos készlet
1,495,585,000
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
90
ROIC
28.71%
ROE
0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.12, és az ár-könyvérték arány, 9.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -24.43, és az ár/üzemi cash flow, -25.07, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.12
Ár-könyvérték arány
9.12
Ár/értékesítés arány
4.08
Ár cash flow arány
-25.07
Ár-nyereség-növekedési arány
0.58
Vállalati érték többszörös
41.46
Árfolyam Fair Value
9.12
Ár/működési cash flow arány
-25.07
Ár/szabad cash flow arány
-24.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.83
Vállalati érték az EBITDA felett
17.05
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.65
Eredményhozam
4.85%
Szabad cash flow hozam
4.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
