Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.175%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a Stanley Electric Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Stanley Electric Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.052%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Stanley Electric Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Stanley Electric Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Stanley Electric Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A STAEY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 367.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (280.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (199.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
367.02%
Gyorsasági mutató
280.10%
Készpénzhányad
199.21%
Nyereségességi mutatók
STAEY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 120.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.11%
Hatékony adókulcs
22.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.60%
EBT per EBIT
120.05%
EBIT/bevétel
7.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 629.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
280
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
110.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
6.30
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.60
Készletforgalom
7.02
Befektetett eszközök forgalma
2.48
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 345.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, 345.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1235.94, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
345.33
Szabad cash flow részvényenként
345.33
Részvényenkénti készpénz
1235.94
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
3.89
Rövid távú fedezeti arány
4.83
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 203.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.02%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.65%
Kamatfedezettség
203.60
Cash Flow/adósság arány
3.89
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2895.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 162.41 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3216.62, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3558.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2895.44
Nettó nyereség részvényenként
162.41
Könyv szerinti érték részvényenként
3216.62
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3558.28
Saját tőke részvényenként
3216.62
Kamatadósság részvényenként
88.59
Capex részvényenként
-166.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.66%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.89%, és a működési jövedelem növekedése, 25.89%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 23.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 21.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.44%
Bruttó nyereség növekedése
14.66%
EBIT növekedés
25.89%
Üzemi eredmény növekedése
25.89%
Nettó jövedelem növekedése
23.55%
EPS növekedés
21.35%
EPS hígított növekedés
21.39%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-2.13%
Működési cash flow növekedés
106.81%
Szabad cash flow növekedés
401.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
72.96%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
138.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-6.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
55.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-25.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
42.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
40.34%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
32.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
80.94%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-2.43%
Követelések növekedése
2.63%
Készletek növekedése
-6.25%
Eszközök növekedése
7.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.64%
Adósság növekedése
12.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 53,681,980,224.64, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.34% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
53,681,980,224.64
Jövedelem Minőség
2.47
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.74%
Capex és értékcsökkenés
-73.15%
Graham szám
3428.41
Tárgyi eszközök megtérülése
3.79%
Graham nettó nettó
1003.88
Működő tőke
260,902,000,000
Tárgyi eszközök értéke
580,541,000,000
Nettó forgóeszközérték
239,712,000,000
Átlagos követelések
72,430,000,000
Átlagos kötelezettségek
39,238,500,000
Átlagos készlet
50,873,500,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.45, és az ár-könyvérték arány, 0.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.51, és az ár/üzemi cash flow, 4.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.45
Ár-könyvérték arány
0.45
Ár/értékesítés arány
1.00
Ár cash flow arány
4.26
Vállalati érték többszörös
10.73
Árfolyam Fair Value
0.45
Ár/működési cash flow arány
4.26
Ár/szabad cash flow arány
8.51
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.11
Vállalati érték az EBITDA felett
0.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.82
Eredményhozam
11.32%
Szabad cash flow hozam
16.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
