Egyszerűbben fogalmazva, StorageVault Canada Inc. rendelkezik 374.453 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.587%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.236%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.023% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.003%-os megtérülés képvisel, a StorageVault Canada Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A StorageVault Canada Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.034%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a StorageVault Canada Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.045%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
StorageVault Canada Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a StorageVault Canada Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SVI.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 8.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (4.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
8.53%
Gyorsasági mutató
4.60%
Készpénzhányad
2.88%
Nyereségességi mutatók
SVI.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -5.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 54.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 45.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -21.70%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-5.12%
Hatékony adókulcs
54.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
45.06%
EBT per EBIT
-21.70%
EBIT/bevétel
23.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
10.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
64
Készpénz-átváltási ciklus
-54
Követelések forgalma
34.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.66
Készletforgalom
121020568.00
Befektetett eszközök forgalma
0.16
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.04, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.42 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.17
Részvényenkénti készpénz
0.04
Kifizetési arány
-0.42
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-43.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.02
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 82.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 9.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 86.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 90.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
82.78%
Adósság-tőke arány
9.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
86.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
90.10%
Kamatfedezettség
0.77
Vállalati saját tőke szorzó
10.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.77
Könyv szerinti érték részvényenként
0.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.10
Saját tőke részvényenként
0.52
Kamatadósság részvényenként
6.13
Capex részvényenként
-0.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 74.57%, és a működési jövedelem növekedése, 74.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 95.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 95.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.27%
Bruttó nyereség növekedése
9.97%
EBIT növekedés
74.57%
Üzemi eredmény növekedése
74.57%
Nettó jövedelem növekedése
95.88%
EPS növekedés
95.91%
EPS hígított növekedés
96.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.23%
Működési cash flow növekedés
15.87%
Szabad cash flow növekedés
-64.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
416.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
178.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
79.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
816.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
192.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
74.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
81.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
93.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
404.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-30.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-10.13%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.84%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.96%
Követelések növekedése
28.35%
Eszközök növekedése
1.16%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.16%
Adósság növekedése
2.19%
SGA kiadások növekedése
-19.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,731,345,359.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -45.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.75% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -85.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,731,345,359.5
Jövedelem Minőség
-45.88
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.75%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-85.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-23.16%
Capex és értékcsökkenés
-66.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.31%
Graham szám
0.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-0.09%
Graham nettó nettó
-4.85
Működő tőke
4,336,855
Tárgyi eszközök értéke
37,533,102
Nettó forgóeszközérték
-1,809,091,599
Befektetett tőke
11
Átlagos követelések
7,581,284
Átlagos kötelezettségek
21,360,513
Átlagos készlet
514,173
Kintlévőségi napok
11
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
0.44%
ROE
-0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.53, és az ár-könyvérték arány, 9.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -27.22, és az ár/üzemi cash flow, 1194.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.53
Ár-könyvérték arány
9.53
Ár/értékesítés arány
6.05
Ár cash flow arány
1194.29
Ár-nyereség-növekedési arány
4.50
Vállalati érték többszörös
0.01
Árfolyam Fair Value
9.53
Ár/működési cash flow arány
1194.29
Ár/szabad cash flow arány
-27.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.92
Vállalati érték az EBITDA felett
22.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.84
Eredményhozam
-0.09%
Szabad cash flow hozam
0.56%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
