Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.242%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.160%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.183% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.094%-os megtérülés képvisel, a Shenzhou International Group Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhou International Group Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhou International Group Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.114%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhou International Group Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhou International Group Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SZHIF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 212.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (163.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (86.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
212.78%
Gyorsasági mutató
163.72%
Készpénzhányad
86.75%
Nyereségességi mutatók
SZHIF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 124.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.96%
Hatékony adókulcs
8.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.45%
EBT per EBIT
124.49%
EBIT/bevétel
16.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 497.12% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
164
Kintlévőségi napok
118
Működési ciklus
191.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
168
Követelések forgalma
4.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.80
Készletforgalom
3.09
Befektetett eszközök forgalma
1.94
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.69
Szabad cash flow részvényenként
0.58
Részvényenkénti készpénz
1.58
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.61
Rövid távú fedezeti arány
0.72
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.00% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.00%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.99%
Kamatfedezettség
11.60
Cash Flow/adósság arány
0.61
Vállalati saját tőke szorzó
1.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.35
Nettó nyereség részvényenként
0.43
Könyv szerinti érték részvényenként
3.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.08
Saját tőke részvényenként
3.08
Kamatadósság részvényenként
1.17
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,432,494,350.38, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,432,494,350.38
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.26%
Graham szám
5.45
Tárgyi eszközök megtérülése
9.43%
Graham nettó nettó
0.75
Működő tőke
2,127,817,754
Tárgyi eszközök értéke
4,614,915,616
Nettó forgóeszközérték
1,795,241,429
Átlagos követelések
728,928,965
Átlagos kötelezettségek
152,019,351.5
Átlagos készlet
890,693,109
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készleten lévő készlet napjai
118
ROIC
8.14%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.96, és az ár-könyvérték arány, 2.96, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.88, és az ár/üzemi cash flow, 13.23, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.96
Ár-könyvérték arány
2.96
Ár/értékesítés arány
3.90
Ár cash flow arány
13.23
Vállalati érték többszörös
17.64
Árfolyam Fair Value
2.96
Ár/működési cash flow arány
13.23
Ár/szabad cash flow arány
15.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.09
Vállalati érték az EBITDA felett
18.59
Eredményhozam
4.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
