Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.114%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.084% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Transport Corporation of India Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.184%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Transport Corporation of India Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $825-ig emelkedett, míg a mélypontja $811-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Transport Corporation of India Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
TCI.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.13%
Hatékony adókulcs
11.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.10%
EBT per EBIT
126.65%
EBIT/bevétel
7.21%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 42.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 42.60, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 38.65, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
42.60
Szabad cash flow részvényenként
42.60
Részvényenkénti készpénz
38.65
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 27.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
27.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 488.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 40.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 219.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 223.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
488.26
Nettó nyereség részvényenként
40.96
Könyv szerinti érték részvényenként
219.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
223.19
Saját tőke részvényenként
219.67
Kamatadósság részvényenként
12.96
Capex részvényenként
-20.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 2.07%, és a működési jövedelem növekedése, 2.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.07%
Bruttó nyereség növekedése
8.97%
EBIT növekedés
2.07%
Üzemi eredmény növekedése
2.07%
Nettó jövedelem növekedése
9.57%
EPS növekedés
9.23%
EPS hígított növekedés
9.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.31%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.07%
Működési cash flow növekedés
-2.00%
Szabad cash flow növekedés
-29.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
66.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
224.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
328.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
154.66%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.92%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
265.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
120.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
548.33%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
337.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
250.03%
Követelések növekedése
9.40%
Készletek növekedése
-40.86%
Eszközök növekedése
14.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.62%
Adósság növekedése
-4.52%
SGA kiadások növekedése
26.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 47,859,149,293.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
47,859,149,293.1
Jövedelem Minőség
0.99
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.13%
Capex és értékcsökkenés
-128.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.13%
Graham szám
449.95
Tárgyi eszközök megtérülése
15.13%
Graham nettó nettó
54.16
Működő tőke
7,660,740,000
Tárgyi eszközök értéke
17,290,620,000
Nettó forgóeszközérték
6,654,890,000
Átlagos követelések
6,737,050,000
Átlagos kötelezettségek
865,415,000
Átlagos készlet
67,315,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.54, és az ár-könyvérték arány, 3.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.71, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.32, és az ár/üzemi cash flow, 20.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.54
Ár-könyvérték arány
3.54
Ár/értékesítés arány
1.71
Ár cash flow arány
20.26
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
16.03
Árfolyam Fair Value
3.54
Ár/működési cash flow arány
20.26
Ár/szabad cash flow arány
20.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.27
Vállalati érték az EBITDA felett
9.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.27
Eredményhozam
6.52%
Szabad cash flow hozam
4.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
