Egyszerűbben fogalmazva, Tenet Healthcare Corporation rendelkezik 97.683 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.472%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.127%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a Tenet Healthcare Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tenet Healthcare Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.331%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tenet Healthcare Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.113%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tenet Healthcare Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $120.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $112.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tenet Healthcare Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A THC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (103.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.41%
Gyorsasági mutató
103.93%
Készpénzhányad
45.81%
Nyereségességi mutatók
THC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 60.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 163.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.68%
Hatékony adókulcs
22.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
60.61%
EBT per EBIT
163.06%
EBIT/bevétel
12.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
68.05
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
6.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.27
Készletforgalom
27.94
Befektetett eszközök forgalma
3.57
Eszközök forgalma
0.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.52, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 24.91, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25.22
Szabad cash flow részvényenként
17.52
Részvényenkénti készpénz
24.91
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Rövid távú fedezeti arány
23.47
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.73 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.72%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.55%
Adósság-tőke arány
3.73
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
78.72%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
78.86%
Kamatfedezettség
2.95
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
8.37
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 202.17, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -60.68, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
202.17
Nettó nyereség részvényenként
6.01
Könyv szerinti érték részvényenként
15.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-60.68
Saját tőke részvényenként
15.82
Kamatadósság részvényenként
157.29
Capex részvényenként
-7.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -84.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.03%, és a működési jövedelem növekedése, 4.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -38.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -35.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.17%
Bruttó nyereség növekedése
-84.74%
EBIT növekedés
4.03%
Üzemi eredmény növekedése
4.03%
Nettó jövedelem növekedése
-38.90%
EPS növekedés
-35.72%
EPS hígított növekedés
-35.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.17%
Működési cash flow növekedés
119.21%
Szabad cash flow növekedés
405.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
85.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
303.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
127.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
556.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
453.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
113.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1457.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5833.33%
Követelések növekedése
35.68%
Készletek növekedése
1.48%
Eszközök növekedése
4.26%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
48.13%
Adósság növekedése
7.52%
SGA kiadások növekedése
3.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,665,859,230, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -31.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,665,859,230
Jövedelem Minőség
3.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.45
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-31.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.65%
Capex és értékcsökkenés
-86.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.32%
Graham szám
46.26
Tárgyi eszközök megtérülése
3.67%
Graham nettó nettó
-180.79
Működő tőke
2,407,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-6,167,000,000
Nettó forgóeszközérték
-15,637,000,000
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
3,468,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,456,000,000
Átlagos készlet
408,000,000
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
8
ROIC
11.79%
ROE
0.38%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.54, és az ár-könyvérték arány, 3.54, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.88, és az ár/üzemi cash flow, 4.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.54
Ár-könyvérték arány
3.54
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
4.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
0.44
Árfolyam Fair Value
3.54
Ár/működési cash flow arány
4.87
Ár/szabad cash flow arány
6.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.78
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.10
Vállalati érték az EBITDA felett
6.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.55
Eredményhozam
7.95%
Szabad cash flow hozam
21.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
