Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.664%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.146%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.049%-os megtérülés képvisel, a Trainline Plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Trainline Plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.107%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Trainline Plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.124%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Trainline Plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Trainline Plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TNLIY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 67.74% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.74%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
67.74%
Gyorsasági mutató
67.74%
Készpénzhányad
41.07%
Nyereségességi mutatók
TNLIY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.12%
Hatékony adókulcs
29.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.64%
EBT per EBIT
83.17%
EBIT/bevétel
14.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Működési ciklus
55.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
590
Készpénz-átváltási ciklus
-535
Követelések forgalma
6.63
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.62
Befektetett eszközök forgalma
21.86
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.62, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.49, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.29, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.62
Szabad cash flow részvényenként
0.40
Részvényenkénti készpénz
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.29
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
0.79
Rövid távú fedezeti arány
22.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.90
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.90
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.72%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.25%
Adósság-tőke arány
0.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.72%
Kamatfedezettség
6.91
Cash Flow/adósság arány
0.79
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.13, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.13
Nettó nyereség részvényenként
0.18
Könyv szerinti érték részvényenként
1.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.58
Saját tőke részvényenként
1.69
Kamatadósság részvényenként
0.83
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 53.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 69.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 336.69%, és a működési jövedelem növekedése, 336.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 229.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 260.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
53.27%
Bruttó nyereség növekedése
69.12%
EBIT növekedés
336.69%
Üzemi eredmény növekedése
336.69%
Nettó jövedelem növekedése
229.89%
EPS növekedés
260.82%
EPS hígított növekedés
260.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.95%
Működési cash flow növekedés
-84.93%
Szabad cash flow növekedés
-101.08%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
16.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
24.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
154.54%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
168.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
120.06%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-27.84%
Követelések növekedése
7.49%
Készletek növekedése
838860900.00%
Eszközök növekedése
-8.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.94%
Adósság növekedése
-9.74%
SGA kiadások növekedése
34.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,910,843,616.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -34.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,910,843,616.8
Jövedelem Minőség
3.41
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.05%
Capex és értékcsökkenés
-95.73%
Graham szám
2.63
Tárgyi eszközök megtérülése
12.76%
Graham nettó nettó
-1.27
Működő tőke
-90,500,848
Tárgyi eszközök értéke
-134,731,089
Nettó forgóeszközérték
-277,861,447
Átlagos követelések
69,787,851.5
Átlagos kötelezettségek
230,768,635
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
590
ROIC
8.84%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.00, és az ár-könyvérték arány, 5.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.22, és az ár/üzemi cash flow, 13.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.00
Ár-könyvérték arány
5.00
Ár/értékesítés arány
3.86
Ár cash flow arány
13.65
Ár-nyereség-növekedési arány
0.18
Vállalati érték többszörös
14.78
Árfolyam Fair Value
5.00
Ár/működési cash flow arány
13.65
Ár/szabad cash flow arány
20.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.85
Vállalati érték az EBITDA felett
15.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.19
Eredményhozam
2.32%
Szabad cash flow hozam
5.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
