Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.146%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.085%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.069% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.117%-os megtérülés képvisel, a Texas Roadhouse, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Texas Roadhouse, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.293%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Texas Roadhouse, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.188%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Texas Roadhouse, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $160.43-ig emelkedett, míg a mélypontja $154.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Texas Roadhouse, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TXRH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 50.17% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (38.95%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
50.17%
Gyorsasági mutató
38.95%
Készpénzhányad
31.09%
Nyereségességi mutatók
TXRH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.01%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.17%
Hatékony adókulcs
12.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.01%
EBT per EBIT
96.55%
EBIT/bevétel
8.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.50 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
7.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készpénz-átváltási ciklus
-5
Követelések forgalma
88.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
29.10
Készletforgalom
106.36
Befektetett eszközök forgalma
2.16
Eszközök forgalma
1.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.27
Szabad cash flow részvényenként
3.91
Részvényenkénti készpénz
3.19
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.42
Cash Flow fedezeti arány
0.78
Rövid távú fedezeti arány
22.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.22
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 538.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.05%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.68%
Kamatfedezettség
538.85
Cash Flow/adósság arány
0.78
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.24
Nettó nyereség részvényenként
4.56
Könyv szerinti érték részvényenként
17.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.57
Saját tőke részvényenként
17.07
Kamatadósság részvényenként
11.53
Capex részvényenként
-5.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 19.77%, és a működési jövedelem növekedése, 19.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.36%
Bruttó nyereség növekedése
-10.98%
EBIT növekedés
19.77%
Üzemi eredmény növekedése
19.77%
Nettó jövedelem növekedése
12.99%
EPS növekedés
13.78%
EPS hígított növekedés
14.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.93%
Működési cash flow növekedés
10.41%
Szabad cash flow növekedés
-17.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
239.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
101.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
241.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
71.59%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
155.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
295.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
106.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
915.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
102.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
28.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
227.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
130.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
513.06%
Követelések növekedése
16.78%
Készletek növekedése
0.80%
Eszközök növekedése
10.60%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.04%
Adósság növekedése
-1.31%
SGA kiadások növekedése
14.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,907,982,880, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.42% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,907,982,880
Jövedelem Minőség
1.85
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.42%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.49%
Capex és értékcsökkenés
226.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.74%
Graham szám
41.84
Tárgyi eszközök megtérülése
10.60%
Graham nettó nettó
-24.61
Működő tőke
-388,960,000
Tárgyi eszközök értéke
974,964,000
Nettó forgóeszközérték
-1,544,937,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
162,869,000
Átlagos kötelezettségek
118,599,000
Átlagos készlet
38,167,500
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.22, és az ár-könyvérték arány, 9.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 42.53, és az ár/üzemi cash flow, 17.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.22
Ár-könyvérték arány
9.22
Ár/értékesítés arány
2.33
Ár cash flow arány
17.97
Ár-nyereség-növekedési arány
2.85
Vállalati érték többszörös
18.73
Árfolyam Fair Value
9.22
Ár/működési cash flow arány
17.97
Ár/szabad cash flow arány
42.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.92
Vállalati érték az EBITDA felett
16.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.77
Eredményhozam
3.70%
Szabad cash flow hozam
2.65%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
