Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.540%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.193%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.035% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a UMH Properties, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A UMH Properties, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.012%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a UMH Properties, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.031%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
UMH Properties, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5164-ig emelkedett, míg a mélypontja $5164-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a UMH Properties, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A UMH.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1006.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (844.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (221.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1006.95%
Gyorsasági mutató
844.39%
Készpénzhányad
221.78%
Nyereségességi mutatók
UMH.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 410.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 17.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.42%
Hatékony adókulcs
410.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.97%
EBT per EBIT
17.68%
EBIT/bevétel
19.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 10.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 8 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 273.04% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
844
Kintlévőségi napok
103
Működési ciklus
236.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
216
Követelések forgalma
2.73
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.08
Készletforgalom
3.56
Befektetett eszközök forgalma
7.65
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.00, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 8.70 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.56, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.83
Szabad cash flow részvényenként
1.83
Részvényenkénti készpénz
1.00
Kifizetési arány
8.70
Működési cash flow értékesítési arány
0.56
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.19
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.84
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.41%
Adósság-tőke arány
0.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.43%
Kamatfedezettség
1.38
Cash Flow/adósság arány
0.19
Vállalati saját tőke szorzó
1.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.50
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
11.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.21
Saját tőke részvényenként
11.17
Kamatadósság részvényenként
11.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.85%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.07%, és a működési jövedelem növekedése, 21.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 265.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 245.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.85%
Bruttó nyereség növekedése
15.54%
EBIT növekedés
21.07%
Üzemi eredmény növekedése
21.07%
Nettó jövedelem növekedése
265.00%
EPS növekedés
245.41%
EPS hígított növekedés
245.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
16.14%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-13.16%
Működési cash flow növekedés
1604.16%
Szabad cash flow növekedés
1604.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-11.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
217.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
74.73%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
13.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-59.26%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.78%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-2.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.96%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.43%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-7.50%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.42%
Követelések növekedése
20.51%
Készletek növekedése
-62.77%
Eszközök növekedése
6.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.53%
Adósság növekedése
-9.41%
SGA kiadások növekedése
9.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,532,566,473.842, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 15.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,532,566,473.842
Jövedelem Minőség
15.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.22%
Graham szám
5.65
Tárgyi eszközök megtérülése
0.56%
Graham nettó nettó
-8.75
Működő tőke
184,614,000
Tárgyi eszközök értéke
706,794,000
Nettó forgóeszközérték
-514,946,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
74,171,000
Átlagos kötelezettségek
6,246,500
Átlagos készlet
60,704,000
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségek kintlévő napjai
22
Készleten lévő készlet napjai
117
ROIC
-9.35%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.38, és az ár-könyvérték arány, 1.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.87, és az ár/üzemi cash flow, 7.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.38
Ár-könyvérték arány
1.38
Ár/értékesítés arány
4.95
Ár cash flow arány
7.81
Ár-nyereség-növekedési arány
-2106.84
Vállalati érték többszörös
4.83
Árfolyam Fair Value
1.38
Ár/működési cash flow arány
7.81
Ár/szabad cash flow arány
8.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.94
Vállalati érték az EBITDA felett
15.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.76
Eredményhozam
0.89%
Szabad cash flow hozam
13.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
