Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.176%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.283%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.242% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.393%-os megtérülés képvisel, a Video Display Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Video Display Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 4.117%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Video Display Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 3.261%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Video Display Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.05-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Video Display Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VIDE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 73.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (13.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
73.82%
Gyorsasági mutató
13.53%
Készpénzhányad
2.26%
Nyereségességi mutatók
VIDE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -18.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -29.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 133.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 64.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -28.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-18.17%
Hatékony adókulcs
-29.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
133.33%
EBT per EBIT
64.14%
EBIT/bevétel
-28.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.74 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségi napok
175
Működési ciklus
204.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
89
Készpénz-átváltási ciklus
115
Követelések forgalma
12.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.09
Készletforgalom
2.08
Befektetett eszközök forgalma
10.28
Eszközök forgalma
1.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.16
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-0.39
Rövid távú fedezeti arány
-0.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-21.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-21.57
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -3.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -5.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 149.97%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.56%
Adósság-tőke arány
-3.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-5.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
149.97%
Kamatfedezettség
8.88
Cash Flow/adósság arány
-0.39
Vállalati saját tőke szorzó
-6.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.38
Nettó nyereség részvényenként
-0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.05
Saját tőke részvényenként
-0.05
Kamatadósság részvényenként
0.33
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.73%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 462.85%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 40.66%, és a működési jövedelem növekedése, 40.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -34.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -36.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.73%
Bruttó nyereség növekedése
462.85%
EBIT növekedés
40.66%
Üzemi eredmény növekedése
40.66%
Nettó jövedelem növekedése
-34.69%
EPS növekedés
-36.00%
EPS hígított növekedés
-36.00%
Működési cash flow növekedés
-1510.00%
Szabad cash flow növekedés
-478.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-23.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-137.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-169.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-238.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-32103.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-101.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-106.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-108.06%
Követelések növekedése
-31.96%
Készletek növekedése
-26.45%
Eszközök növekedése
-24.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-116.28%
Adósság növekedése
60.33%
SGA kiadások növekedése
-8.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,945,540, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.32, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,945,540
Jövedelem Minőség
0.32
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.43
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.56%
Capex és értékcsökkenés
-12.89%
Graham szám
0.60
Tárgyi eszközök megtérülése
-37.09%
Graham nettó nettó
-0.54
Működő tőke
-1,297,000
Tárgyi eszközök értéke
-279,000
Nettó forgóeszközérték
-1,466,000
Befektetett tőke
-7
Átlagos követelések
1,369,500
Átlagos kötelezettségek
1,547,000
Átlagos készlet
2,900,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készleten lévő készlet napjai
129
ROIC
-165.03%
ROE
7.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -7.51, és az ár-könyvérték arány, -7.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.20, és az ár/üzemi cash flow, -6.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-7.51
Ár-könyvérték arány
-7.51
Ár/értékesítés arány
0.69
Ár cash flow arány
-6.49
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
-2.56
Árfolyam Fair Value
-7.51
Ár/működési cash flow arány
-6.49
Ár/szabad cash flow arány
-6.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-30.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.23
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.44
Eredményhozam
-23.65%
Szabad cash flow hozam
-8.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
