Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.456%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.068%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.054% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Vecima Networks Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Vecima Networks Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.068%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Vecima Networks Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Vecima Networks Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Vecima Networks Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VNWTF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 158.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (49.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
158.24%
Gyorsasági mutató
49.67%
Készpénzhányad
1.87%
Nyereségességi mutatók
VNWTF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.84% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.37%
Hatékony adókulcs
15.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.38%
EBT per EBIT
93.13%
EBIT/bevétel
6.84%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségi napok
351
Működési ciklus
438.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
187
Készpénz-átváltási ciklus
252
Követelések forgalma
4.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.96
Készletforgalom
1.04
Befektetett eszközök forgalma
17.64
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.36 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
-1.04
Részvényenkénti készpénz
0.11
Kifizetési arány
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-6.90
Cash Flow fedezeti arány
0.06
Rövid távú fedezeti arány
0.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.11
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.47%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.89%
Kamatfedezettség
4.75
Cash Flow/adósság arány
0.06
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.80, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.80
Nettó nyereség részvényenként
1.15
Könyv szerinti érték részvényenként
9.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.04
Saját tőke részvényenként
9.18
Kamatadósság részvényenként
1.66
Capex részvényenként
-1.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 62.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 57.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 252.76%, és a működési jövedelem növekedése, 252.76%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 213.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 202.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
62.43%
Bruttó nyereség növekedése
57.81%
EBIT növekedés
252.76%
Üzemi eredmény növekedése
252.76%
Nettó jövedelem növekedése
213.18%
EPS növekedés
202.63%
EPS hígított növekedés
202.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.69%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.16%
Működési cash flow növekedés
-430.18%
Szabad cash flow növekedés
-87.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
213.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
267.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
202.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-134.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-149.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-205.78%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
33.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1324.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.18%
Követelések növekedése
16.71%
Készletek növekedése
104.81%
Eszközök növekedése
26.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.86%
Adósság növekedése
118.36%
K+F költségek növekedése
25.71%
SGA kiadások növekedése
38.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 465,104,475.328, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.14% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 29.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 239.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
465,104,475.328
Jövedelem Minőség
-0.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.14%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
239.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.69%
Capex és értékcsökkenés
-131.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.82%
Graham szám
15.39
Tárgyi eszközök megtérülése
11.65%
Graham nettó nettó
-0.66
Működő tőke
83,666,000
Tárgyi eszközök értéke
119,613,000
Nettó forgóeszközérték
64,440,000
Átlagos követelések
56,000,500
Átlagos kötelezettségek
20,329,000
Átlagos készlet
75,604,500
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
230
ROIC
10.59%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.22, és az ár-könyvérték arány, 2.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.37, és az ár/üzemi cash flow, 133.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.22
Ár-könyvérték arány
2.22
Ár/értékesítés arány
1.77
Ár cash flow arány
133.65
Vállalati érték többszörös
10.40
Árfolyam Fair Value
2.22
Ár/működési cash flow arány
133.65
Ár/szabad cash flow arány
-19.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.98
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.53
Vállalati érték az EBITDA felett
8.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-42.26
Eredményhozam
6.32%
Szabad cash flow hozam
-8.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
