Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.141%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.097%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.131% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.066%-os megtérülés képvisel, a Western Digital Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Western Digital Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.149%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Western Digital Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Western Digital Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $71.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $68.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Western Digital Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WDC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 185.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
185.84%
Gyorsasági mutató
91.14%
Készpénzhányad
46.73%
Nyereségességi mutatók
WDC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -12.53% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 104.89%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 129.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-12.53%
Hatékony adókulcs
-3.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
104.89%
EBT per EBIT
129.60%
EBIT/bevétel
-9.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
115
Működési ciklus
169.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
109
Követelések forgalma
6.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.98
Készletforgalom
3.18
Befektetett eszközök forgalma
3.25
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.81, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.23
Szabad cash flow részvényenként
-3.74
Részvényenkénti készpénz
5.81
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.67
Cash Flow fedezeti arány
-0.08
Rövid távú fedezeti arány
-1.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.49
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.52% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.52%
Adósság-tőke arány
0.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.20%
Kamatfedezettség
-3.02
Cash Flow/adósság arány
-0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.74, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 34.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -29.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.74
Nettó nyereség részvényenként
-5.36
Könyv szerinti érték részvényenként
34.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-29.06
Saját tőke részvényenként
34.11
Kamatadósság részvényenként
23.10
Capex részvényenként
-2.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -34.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -67.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -153.74%, és a működési jövedelem növekedése, -153.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -213.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -211.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-34.45%
Bruttó nyereség növekedése
-67.88%
EBIT növekedés
-153.74%
Üzemi eredmény növekedése
-153.74%
Nettó jövedelem növekedése
-213.73%
EPS növekedés
-211.43%
EPS hígított növekedés
-212.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.63%
Működési cash flow növekedés
-121.70%
Szabad cash flow növekedés
-257.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-39.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-44.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-31.03%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-109.91%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-109.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-146.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-231.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-336.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-539.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-92.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-43.01%
Készletek növekedése
1.65%
Eszközök növekedése
-6.97%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-92.97%
Adósság növekedése
0.68%
K+F költségek növekedése
-13.52%
SGA kiadások növekedése
-13.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,108,740,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.24, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.41% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 197.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,108,740,000
Jövedelem Minőség
0.24
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.41%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
197.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.55%
Capex és értékcsökkenés
-97.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.58%
Graham szám
64.17
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.92%
Graham nettó nettó
-58.12
Működő tőke
2,452,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-9,241,000,000
Nettó forgóeszközérték
-15,667,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,201,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,903,500,000
Átlagos készlet
3,668,000,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készleten lévő készlet napjai
129
ROIC
-7.84%
ROE
-0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.32, és az ár-könyvérték arány, 2.32, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -19.33, és az ár/üzemi cash flow, -32.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.32
Ár-könyvérték arány
2.32
Ár/értékesítés arány
1.98
Ár cash flow arány
-32.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
-53.12
Árfolyam Fair Value
2.32
Ár/működési cash flow arány
-32.28
Ár/szabad cash flow arány
-19.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.39
Vállalati érték az EBITDA felett
-64.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.93
Eredményhozam
-14.14%
Szabad cash flow hozam
-10.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
