Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.036%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.022% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Welcia Holdings Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Welcia Holdings Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.115%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Welcia Holdings Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.131%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Welcia Holdings Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Welcia Holdings Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WLCGF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 116.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
116.68%
Gyorsasági mutató
42.33%
Készpénzhányad
13.72%
Nyereségességi mutatók
WLCGF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.55% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.31%
Hatékony adókulcs
34.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.58%
EBT per EBIT
93.29%
EBIT/bevétel
3.55%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.17 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségi napok
59
Működési ciklus
77.75
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készpénz-átváltási ciklus
9
Követelések forgalma
19.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.32
Készletforgalom
6.21
Befektetett eszközök forgalma
6.63
Eszközök forgalma
2.21
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 150.04, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
150.04
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.17% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 59.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.17%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.55%
Kamatfedezettség
59.80
Vállalati saját tőke szorzó
2.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5883.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 127.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1148.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 992.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5883.10
Nettó nyereség részvényenként
127.83
Könyv szerinti érték részvényenként
1148.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
992.82
Saját tőke részvényenként
1148.81
Kamatadósság részvényenként
248.04
Capex részvényenként
-88.72
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 6.08%, és a működési jövedelem növekedése, 6.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 2.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.53%
Bruttó nyereség növekedése
8.82%
EBIT növekedés
6.08%
Üzemi eredmény növekedése
6.08%
Nettó jövedelem növekedése
2.18%
EPS növekedés
1.88%
EPS hígított növekedés
1.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
3.12%
Működési cash flow növekedés
271.56%
Szabad cash flow növekedés
1131.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
386.25%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
227.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
181.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
234.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-14.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
400.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
213.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
18.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
563.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
246.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
898.83%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
286.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
40.96%
Követelések növekedése
9.19%
Készletek növekedése
10.84%
Eszközök növekedése
16.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.64%
Adósság növekedése
37.69%
SGA kiadások növekedése
-31.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 595,241,360,105.227, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
595,241,360,105.227
Jövedelem Minőség
1.76
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.51%
Capex és értékcsökkenés
-75.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.01%
Graham szám
1817.75
Tárgyi eszközök megtérülése
5.16%
Graham nettó nettó
-775.98
Működő tőke
37,120,000,000
Tárgyi eszközök értéke
205,436,000,000
Nettó forgóeszközérték
-47,888,000,000
Átlagos követelések
58,716,000,000
Átlagos kötelezettségek
156,523,500,000
Átlagos készlet
132,963,500,000
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.22, és az ár-könyvérték arány, 2.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.43, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.22
Ár-könyvérték arány
2.22
Ár/értékesítés arány
0.43
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
7.03
Árfolyam Fair Value
2.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.49
Vállalati érték az EBITDA felett
8.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.79
Eredményhozam
4.87%
Szabad cash flow hozam
5.19%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
