Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.713%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.414%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.333% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.434%-os megtérülés képvisel, a The York Water Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The York Water Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.112%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The York Water Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.821%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The York Water Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.44-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.68-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The York Water Company részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
YORW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 35.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
35.17%
Hatékony adókulcs
5.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.82%
EBT per EBIT
84.96%
EBIT/bevétel
41.40%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.48 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.43, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.22
Szabad cash flow részvényenként
-1.56
Kifizetési arány
0.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.43
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.48
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 336.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.96%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
336.90%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.96%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.96%
Kamatfedezettség
5.82
Cash Flow/adósság arány
0.17
Vállalati saját tőke szorzó
0.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.97
Nettó nyereség részvényenként
1.66
Könyv szerinti érték részvényenként
15.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.47
Saját tőke részvényenként
15.47
Kamatadósság részvényenként
13.09
Capex részvényenként
-4.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 20.62%, és a működési jövedelem növekedése, 20.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.26%
Bruttó nyereség növekedése
-8.72%
EBIT növekedés
20.62%
Üzemi eredmény növekedése
20.62%
Nettó jövedelem növekedése
21.33%
EPS növekedés
18.57%
EPS hígított növekedés
18.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.42%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.41%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.02%
Működési cash flow növekedés
44.92%
Szabad cash flow növekedés
-2.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
32.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
56.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
43.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
122.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
30.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
93.24%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
58.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
40.78%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.48%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
12.49%
Követelések növekedése
7.17%
Készletek növekedése
33.15%
Eszközök növekedése
17.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.24%
Adósság növekedése
29.07%
SGA kiadások növekedése
9.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 732,075,424.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
732,075,424.2
Jövedelem Minőség
1.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.17
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-202.58%
Capex a bevételhez viszonyítva
-91.00%
Capex és értékcsökkenés
-550.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.42%
Graham szám
24.05
Tárgyi eszközök megtérülése
3.95%
Graham nettó nettó
-25.88
Működő tőke
-2,559,000
Tárgyi eszközök értéke
221,178,000
Nettó forgóeszközérték
-364,684,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
11,263,000
Átlagos kötelezettségek
10,819,500
Átlagos készlet
2,722,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
136
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
6.99%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.46, és az ár-könyvérték arány, 2.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -24.68, és az ár/üzemi cash flow, 17.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.46
Ár-könyvérték arány
2.46
Ár/értékesítés arány
7.50
Ár cash flow arány
17.24
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.36
Vállalati érték többszörös
9.09
Árfolyam Fair Value
2.46
Ár/működési cash flow arány
17.24
Ár/szabad cash flow arány
-24.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.50
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.31
Vállalati érték az EBITDA felett
17.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.94
Eredményhozam
4.30%
Szabad cash flow hozam
-5.93%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
