In parole povere, Shahe Industrial Co., Ltd ha 242.046 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.627% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.456%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.344% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.171%, testimonia l'abilità di Shahe Industrial Co., Ltd nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Shahe Industrial Co., Ltd per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.247%. Inoltre, l'abilità di Shahe Industrial Co., Ltd nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.227% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Shahe Industrial Co., Ltd sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $12.42, mentre il punto più basso ha toccato i $12.07. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Shahe Industrial Co., Ltd.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000014.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il quick ratio (14577.89%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (14313.55%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto rapido
14577.89%
Rapporto di liquidità
14313.55%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000014.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 45.68% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.14% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.38%, e l'EBT per EBIT, 100.11%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 45.63%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
45.68%
Tasso d'imposta effettivo
24.14%
Utile netto per EBT
75.38%
EBT per EBIT
100.11%
EBIT per ricavi
45.63%
Efficienza operativa
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 146 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 143 e il tasso di rotazione dei crediti 11499.97% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
14578
Giorni di giacenza in magazzino
1218
Ciclo operativo
1221.66
Ciclo di conversione del contante
1222
Turnover dei crediti
115.00
Turnover delle scorte
0.30
Fatturato delle immobilizzazioni
5.89
Fatturato delle attività
0.50
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.18, e il flusso di cassa libero per azione, 0.13, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.30, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.13, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.18
Flusso di cassa libero per azione
0.13
Liquidità per azione
2.30
Rapporto di payout
0.13
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.70
Rapporto di copertura del flusso di cassa
11.34
Rapporto di copertura a breve termine
11.34
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.35
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.67
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.16%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 372.59 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.16%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.23%
Copertura degli interessi
372.59
Flusso di cassa in rapporto al debito
11.34
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.40
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5.74, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.16, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 6.86, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 7.07, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
5.74
Utile netto per azione
2.16
Valore contabile per azione
6.86
Valore contabile tangibile per azione
7.07
Patrimonio netto per azione
6.86
Interessi passivi per azione
-3.22
Investimenti per azione
-0.05
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 81.93%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 197.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 96.26%, e la crescita dell'utile operativo, 96.26%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 109.82%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 109.71%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
81.93%
Crescita del profitto lordo
197.49%
Crescita dell'EBIT
96.26%
Crescita del reddito operativo
96.26%
Crescita dell'utile netto
109.82%
Crescita dell'EPS
109.71%
Crescita dell'EPS diluito
109.71%
Crescita dei dividendi per azione
7.60%
Crescita del flusso di cassa operativo
36.15%
Crescita del flusso di cassa libero
39.97%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
146.26%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
288.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
300.73%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
546.59%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
506.29%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
85.19%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1714.01%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
257.37%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
5611.92%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
172.79%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
87.54%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
85.56%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
25.98%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
234.22%
Crescita dei crediti
11.24%
Crescita delle scorte
-17.73%
Crescita delle attività
-15.99%
Crescita del valore contabile per azione
42.23%
Crescita del debito
-99.82%
Crescita delle spese SGA
167.28%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,152,128,195.68, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.92, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
2,152,128,195.68
Qualità del reddito
0.92
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Investimenti in flussi di cassa operativi
-2.65%
Spese generali e ricavi
-0.92%
Spese generali e ammortamento
-189.42%
Numero di Graham
18.23
Rendimento delle attività materiali
20.77%
Graham Netto Netto
2.42
Capitale circolante
1,405,071,612
Valore delle attività materiali
1,710,695,933
Valore netto delle attività correnti
1,385,703,229
Crediti medi
18,589,513.5
Media dei debiti
314,547,682.5
Inventario medio
1,738,005,343.5
Giorni di ritardo nelle vendite
5
Giorni di ritardo nei pagamenti
230
Giorni di giacenza in magazzino
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.19, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 83.84, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 58.82, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.52
Rapporto prezzo/valore contabile
1.52
Rapporto prezzo/vendite
2.19
Rapporto prezzo-flusso di cassa
58.82
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.74
Multiplo del valore d'impresa
5.71
Prezzo Fair Value
1.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
58.82
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
83.84
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.65
Valore d'impresa su vendite
1.55
Valore d'impresa su EBITDA
3.05
EV su flusso di cassa operativo
4.48
Rendimento degli utili
19.04%
Rendimento del flusso di cassa libero
17.05%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
