In parole povere, Yuhan Corporation ha 86.184 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.468% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.042%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.077% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.051%, testimonia l'abilità di Yuhan Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Yuhan Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.072%. Inoltre, l'abilità di Yuhan Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.028% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Yuhan Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $67500, mentre il punto più basso ha toccato i $65000. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Yuhan Corporation.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000105.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.03% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.46%, e l'EBT per EBIT, 183.40%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.18%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.67%
Tasso d'imposta effettivo
-0.03%
Utile netto per EBT
100.46%
EBT per EBIT
183.40%
EBIT per ricavi
4.18%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1139.25, e il flusso di cassa libero per azione, -731.61, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1139.25
Flusso di cassa libero per azione
-731.61
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.64
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.61
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.61
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 17.44 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
17.44
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.37
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 24797.86, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1815.36, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 27361.20, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 24430.39, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
24797.86
Utile netto per azione
1815.36
Valore contabile per azione
27361.20
Valore contabile tangibile per azione
24430.39
Patrimonio netto per azione
27361.20
Interessi passivi per azione
3124.30
Investimenti per azione
-2721.99
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 4.68%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.98%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -46.77%, e la crescita dell'utile operativo, -46.77%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 43.03%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 36.62%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
4.68%
Crescita del profitto lordo
14.98%
Crescita dell'EBIT
-46.77%
Crescita del reddito operativo
-46.77%
Crescita dell'utile netto
43.03%
Crescita dell'EPS
36.62%
Crescita dell'EPS diluito
36.62%
Crescita delle azioni medie ponderate
4.69%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
4.69%
Crescita dei dividendi per azione
-0.13%
Crescita del flusso di cassa operativo
44.81%
Crescita del flusso di cassa libero
-1263.48%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
93.51%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
12.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
0.16%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
77.45%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
42.15%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
336.31%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
54.61%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
118.21%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-38.38%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
64.03%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
15.16%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-2.72%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
102.95%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
0.07%
Crescita dei crediti
4.92%
Crescita delle scorte
3.47%
Crescita delle attività
13.80%
Crescita del valore contabile per azione
-1.34%
Crescita del debito
141.24%
Crescita delle spese di R&S
48.54%
Crescita delle spese SGA
85.32%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,631,150,127,071, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 8.56%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.45%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -141.58%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
4,631,150,127,071
Qualità del reddito
1.06
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
8.56%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.45%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-141.58%
Spese generali e ricavi
-10.98%
Spese generali e ammortamento
-456.67%
Numero di Graham
33430.25
Rendimento delle attività materiali
5.11%
Graham Netto Netto
2440.49
Capitale circolante
673,266,938,615
Valore delle attività materiali
1,948,374,967,143
Valore netto delle attività correnti
544,121,429,408
Crediti medi
561,060,777,649.5
Media dei debiti
156,452,742,308
Inventario medio
279,987,422,071
Giorni di ritardo nelle vendite
113
Giorni di ritardo nei pagamenti
52
Giorni di giacenza in magazzino
82
ROIC
2.47%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.24, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.24, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.89, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -97.72, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 54.07, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.24
Rapporto prezzo/valore contabile
2.24
Rapporto prezzo/vendite
2.89
Rapporto prezzo-flusso di cassa
54.07
Rapporto prezzo-utile e crescita
-5.90
Multiplo del valore d'impresa
15.00
Prezzo Fair Value
2.24
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
54.07
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-97.72
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.29
Valore d'impresa su vendite
2.49
Valore d'impresa su EBITDA
45.69
EV su flusso di cassa operativo
32.13
Rendimento degli utili
2.90%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.27%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
