Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.425% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.119%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.093% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.117%, testimonia l'abilità di Kia Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kia Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.217%. Inoltre, l'abilità di Kia Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.221% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kia Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $111500, mentre il punto più basso ha toccato i $108200. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kia Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000270.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 145.93% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (101.24%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (55.91%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
145.93%
Rapporto rapido
101.24%
Rapporto di liquidità
55.91%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000270.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.02% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.93% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.07%, e l'EBT per EBIT, 109.54%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.88%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.02%
Tasso d'imposta effettivo
28.93%
Utile netto per EBT
71.07%
EBT per EBIT
109.54%
EBIT per ricavi
11.88%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.46, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1919.77% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
101
Giorni di giacenza in magazzino
70
Ciclo operativo
88.91
Giorni di ritardo nei pagamenti
64
Ciclo di conversione del contante
25
Turnover dei crediti
19.20
Turnover dei debiti
5.68
Turnover delle scorte
5.22
Fatturato delle immobilizzazioni
6.35
Fatturato delle attività
1.27
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 28531.38, e il flusso di cassa libero per azione, 20625.62, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 52184.53, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
28531.38
Flusso di cassa libero per azione
20625.62
Liquidità per azione
52184.53
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.72
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.74
Rapporto di copertura a breve termine
9.72
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.61
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.61
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 5.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.09, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.99%, e tra debito totale e capitalizzazione, 8.14%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 114.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
5.12%
Rapporto debito/equity
0.09
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.99%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
8.14%
Copertura degli interessi
114.42
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.74
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.73
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 252083.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 22167.79, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 117576.30, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 109230.77, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
252083.87
Utile netto per azione
22167.79
Valore contabile per azione
117576.30
Valore contabile tangibile per azione
109230.77
Patrimonio netto per azione
117576.30
Interessi passivi per azione
10884.61
Investimenti per azione
-7905.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.31%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 25.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 60.48%, e la crescita dell'utile operativo, 60.48%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 62.25%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 64.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
15.31%
Crescita del profitto lordo
25.56%
Crescita dell'EBIT
60.48%
Crescita del reddito operativo
60.48%
Crescita dell'utile netto
62.25%
Crescita dell'EPS
64.27%
Crescita dell'EPS diluito
64.27%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.23%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.23%
Crescita dei dividendi per azione
18.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
21.04%
Crescita del flusso di cassa libero
12.84%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
114.49%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
86.58%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
70.82%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
141.91%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
155.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
110.90%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
135.20%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
668.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
497.46%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
135.09%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
73.03%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
57.70%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
445.27%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
343.02%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
208.19%
Crescita dei crediti
-0.37%
Crescita delle scorte
23.83%
Crescita delle attività
9.38%
Crescita del valore contabile per azione
19.81%
Crescita del debito
-46.71%
Crescita delle spese di R&S
19.62%
Crescita delle spese SGA
-3.31%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 28,417,587,376,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.29, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.11%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -27.71%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
28,417,587,376,000
Qualità del reddito
1.29
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.51%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.11%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-27.71%
Spese generali e ricavi
-3.14%
Spese generali e ammortamento
-133.00%
Numero di Graham
242165.58
Rendimento delle attività materiali
11.35%
Graham Netto Netto
-9531.40
Capitale circolante
11,792,197,000,000
Valore delle attività materiali
43,248,109,000,000
Valore netto delle attività correnti
3,396,711,000,000
Crediti medi
5,340,252,000,000
Media dei debiti
10,036,322,000,000
Inventario medio
10,188,350,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
19
Giorni di ritardo nei pagamenti
49
Giorni di giacenza in magazzino
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.95, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.95, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.43, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.95
Rapporto prezzo/valore contabile
0.95
Rapporto prezzo/vendite
0.43
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.91
Multiplo del valore d'impresa
2.92
Prezzo Fair Value
0.95
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.42
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.83
Valore d'impresa su vendite
0.28
Valore d'impresa su EBITDA
1.82
EV su flusso di cassa operativo
2.52
Rendimento degli utili
22.71%
Rendimento del flusso di cassa libero
21.13%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
