Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.141%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.114% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.021%, testimonia l'abilità di Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.227%. Inoltre, l'abilità di Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.027% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17800, mentre il punto più basso ha toccato i $16900. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000547.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.60% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.64% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.36%, e l'EBT per EBIT, 103.24%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 14.14%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
14.60%
Tasso d'imposta effettivo
21.64%
Utile netto per EBT
78.36%
EBT per EBIT
103.24%
EBIT per ricavi
14.14%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1626.05, e il flusso di cassa libero per azione, 1381.04, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il payout ratio, pari a 0.03, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
1626.05
Flusso di cassa libero per azione
1381.04
Rapporto di payout
0.03
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.85
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.64
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.84
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 19.43 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
19.43
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
7.68
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -1.67%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -1.67%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 103.70%, e la crescita dell'utile operativo, 103.70%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-1.67%
Crescita del profitto lordo
-1.67%
Crescita dell'EBIT
103.70%
Crescita del reddito operativo
103.70%
Crescita dell'utile netto
137.74%
Crescita del flusso di cassa operativo
-8.57%
Crescita del flusso di cassa libero
-8.13%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita delle attività
1.48%
Crescita del debito
-18.16%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 250,531,000,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.91, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.47%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -5.82%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
250,531,000,000
Qualità del reddito
1.91
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.47%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-5.82%
Spese generali e ricavi
-0.73%
Spese generali e ammortamento
-78.55%
Rendimento delle attività materiali
1.06%
Capitale circolante
2,777,745,000,000
Valore delle attività materiali
654,287,000,000
Valore netto delle attività correnti
-10,258,835,000,000
Media dei debiti
246,816,500,000
ROIC
15.89%
ROE
0.20%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.02, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 0.71, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.96, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.09
Rapporto prezzo/valore contabile
0.09
Rapporto prezzo/vendite
0.02
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.96
Multiplo del valore d'impresa
0.12
Prezzo Fair Value
0.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.96
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
0.71
Valore d'impresa su vendite
0.09
Valore d'impresa su EBITDA
1.07
EV su flusso di cassa operativo
0.70
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
