In parole povere, CNPC Capital Company Limited ha 12642.1 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.424% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.311%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.109% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.004%, testimonia l'abilità di CNPC Capital Company Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di CNPC Capital Company Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.045%. Inoltre, l'abilità di CNPC Capital Company Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.059% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di CNPC Capital Company Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.77, mentre il punto più basso ha toccato i $5.71. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di CNPC Capital Company Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000617.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 79.12% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (43.47%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (4.23%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
79.12%
Rapporto rapido
43.47%
Rapporto di liquidità
4.23%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000617.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 31.04% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.78% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 35.23%, e l'EBT per EBIT, 99.92%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 31.06%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
31.04%
Tasso d'imposta effettivo
18.78%
Utile netto per EBT
35.23%
EBT per EBIT
99.92%
EBIT per ricavi
31.06%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.79, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
43
Giorni di giacenza in magazzino
-964
Ciclo operativo
-526.05
Giorni di ritardo nei pagamenti
1
Ciclo di conversione del contante
-527
Turnover dei crediti
0.83
Turnover dei debiti
639.10
Turnover delle scorte
-0.38
Fatturato delle immobilizzazioni
4.42
Fatturato delle attività
0.04
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.52, e il flusso di cassa libero per azione, 4.49, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 23.76, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.75, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 1.40, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.52
Flusso di cassa libero per azione
4.49
Liquidità per azione
23.76
Rapporto di payout
0.75
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
1.40
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.07
Rapporto di copertura a breve termine
0.08
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
176.49
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.55
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 75.65%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 7.58, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 14.52%, e tra debito totale e capitalizzazione, 88.35%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 170.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
75.65%
Rapporto debito/equity
7.58
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
14.52%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
88.35%
Copertura degli interessi
170.80
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.07
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
10.03
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3.35, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.39, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 7.92, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 14.56, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
3.35
Utile netto per azione
0.39
Valore contabile per azione
7.92
Valore contabile tangibile per azione
14.56
Patrimonio netto per azione
7.92
Interessi passivi per azione
18.01
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 30.78%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 70.54%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 47.77%, e la crescita dell'utile operativo, 47.77%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -54.54%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -54.65%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
30.78%
Crescita del profitto lordo
70.54%
Crescita dell'EBIT
47.77%
Crescita del reddito operativo
47.77%
Crescita dell'utile netto
-54.54%
Crescita dell'EPS
-54.65%
Crescita dell'EPS diluito
-54.65%
Crescita dei dividendi per azione
-8.18%
Crescita del flusso di cassa operativo
7.36%
Crescita del flusso di cassa libero
6.98%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-5.14%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
25.16%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
40.78%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
4155.73%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
274.53%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
243.05%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1718.51%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-65.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-67.41%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
412.62%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
29.40%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
11.99%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
880.51%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-27.71%
Crescita dei crediti
11.09%
Crescita delle scorte
-10.10%
Crescita delle attività
4.89%
Crescita del valore contabile per azione
4.75%
Crescita del debito
63.96%
Crescita delle spese SGA
258.84%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 258,507,095,054.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 9.61, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.68%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
258,507,095,054.6
Qualità del reddito
9.61
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.68%
Spese generali e ricavi
-0.76%
Spese generali e ammortamento
-35.37%
Numero di Graham
8.33
Rendimento delle attività materiali
0.46%
Graham Netto Netto
-35.55
Capitale circolante
-169,035,415,326
Valore delle attività materiali
184,107,293,403
Valore netto delle attività correnti
-192,085,222,441
Capitale investito
2
Crediti medi
58,734,274,095
Media dei debiti
35,952,466.5
Inventario medio
-61,848,757,912.5
Giorni di ritardo nelle vendite
532
Giorni di ritardo nei pagamenti
1
Giorni di giacenza in magazzino
-1218
ROIC
4.75%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.73, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.73, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.82, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.31, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.30, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.73
Rapporto prezzo/valore contabile
0.73
Rapporto prezzo/vendite
1.82
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.30
Multiplo del valore d'impresa
-46.71
Prezzo Fair Value
0.73
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.30
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.31
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.68
Valore d'impresa su vendite
6.10
Valore d'impresa su EBITDA
12.83
EV su flusso di cassa operativo
5.46
Rendimento degli utili
7.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
68.89%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
