Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.647% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.323%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.152% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.059%, testimonia l'abilità di HBIS Resources Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di HBIS Resources Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.105%. Inoltre, l'abilità di HBIS Resources Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.134% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di HBIS Resources Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17.29, mentre il punto più basso ha toccato i $16.64. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di HBIS Resources Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 000923.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 620.78% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (530.35%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (467.64%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
620.78%
Rapporto rapido
530.35%
Rapporto di liquidità
467.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 000923.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 31.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 32.54% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 47.96%, e l'EBT per EBIT, 98.39%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 32.26%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
31.74%
Tasso d'imposta effettivo
32.54%
Utile netto per EBT
47.96%
EBT per EBIT
98.39%
EBIT per ricavi
32.26%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.21, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 5 e il tasso di rotazione dei crediti 593.21% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
530
Giorni di giacenza in magazzino
113
Ciclo operativo
174.65
Giorni di ritardo nei pagamenti
146
Ciclo di conversione del contante
28
Turnover dei crediti
5.93
Turnover dei debiti
2.49
Turnover delle scorte
3.23
Fatturato delle immobilizzazioni
0.93
Fatturato delle attività
0.38
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.04, e il flusso di cassa libero per azione, 1.65, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 7.86, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.31, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
3.04
Flusso di cassa libero per azione
1.65
Liquidità per azione
7.86
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.31
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.54
Rapporto di copertura del flusso di cassa
748.10
Rapporto di copertura a breve termine
930.02
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.20
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.20
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.02%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.01%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.03%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.02%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.03%
Flusso di cassa in rapporto al debito
748.10
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.72
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8.99, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.40, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 14.10, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 17.86, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
8.99
Utile netto per azione
1.40
Valore contabile per azione
14.10
Valore contabile tangibile per azione
17.86
Patrimonio netto per azione
14.10
Investimenti per azione
-1.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 16.10%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 46.72%, e la crescita dell'utile operativo, 46.72%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -5.67%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -5.41%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
16.10%
Crescita del profitto lordo
13.06%
Crescita dell'EBIT
46.72%
Crescita del reddito operativo
46.72%
Crescita dell'utile netto
-5.67%
Crescita dell'EPS
-5.41%
Crescita dell'EPS diluito
-5.41%
Crescita dei dividendi per azione
0.08%
Crescita del flusso di cassa operativo
100.07%
Crescita del flusso di cassa libero
589.43%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
377.78%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
18.01%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-1.15%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
381.92%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
152.93%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-35.96%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
6653.14%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
580.24%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-39.42%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
434.42%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
44.82%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.92%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
150.12%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-74.08%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
16.64%
Crescita dei crediti
32.21%
Crescita delle scorte
-23.04%
Crescita delle attività
2.75%
Crescita del valore contabile per azione
2.74%
Crescita del debito
-20.50%
Crescita delle spese SGA
-16.54%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,086,976,717.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.37%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -57.84%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
6,086,976,717.2
Qualità del reddito
1.22
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.37%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-57.84%
Spese generali e ricavi
-15.23%
Spese generali e ammortamento
-517.69%
Numero di Graham
21.06
Rendimento delle attività materiali
5.95%
Graham Netto Netto
3.35
Capitale circolante
5,839,532,956
Valore delle attività materiali
11,655,188,726
Valore netto delle attività correnti
3,197,379,625
Crediti medi
1,245,653,238
Media dei debiti
668,661,756.5
Inventario medio
587,265,990
Giorni di ritardo nelle vendite
88
Giorni di ritardo nei pagamenti
120
Giorni di giacenza in magazzino
86
ROIC
13.99%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.27, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.27, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.95, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.46, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.15, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.27
Rapporto prezzo/valore contabile
1.27
Rapporto prezzo/vendite
1.95
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.15
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.01
Multiplo del valore d'impresa
9.44
Prezzo Fair Value
1.27
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.15
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.46
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.19
Valore d'impresa su vendite
1.04
Valore d'impresa su EBITDA
3.04
EV su flusso di cassa operativo
3.94
Rendimento degli utili
8.32%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.94%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
