In parole povere, BOOKOOK Securities Co., Ltd. ha 8.31 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.864% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.474%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.283% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.032%, testimonia l'abilità di BOOKOOK Securities Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di BOOKOOK Securities Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.078%. Inoltre, l'abilità di BOOKOOK Securities Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.076% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di BOOKOOK Securities Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $24550, mentre il punto più basso ha toccato i $23950. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di BOOKOOK Securities Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 001270.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il quick ratio (87.09%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (32.13%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto rapido
87.09%
Rapporto di liquidità
32.13%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 001270.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 35.75% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.56% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 79.17%, e l'EBT per EBIT, 75.47%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 47.37%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
35.75%
Tasso d'imposta effettivo
22.56%
Utile netto per EBT
79.17%
EBT per EBIT
75.47%
EBIT per ricavi
47.37%
Efficienza operativa
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
87
Ciclo operativo
287.99
Ciclo di conversione del contante
288
Turnover dei crediti
1.27
Fatturato delle immobilizzazioni
2.06
Fatturato delle attività
0.11
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -217305.58, e il flusso di cassa libero per azione, -217458.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 32588.11, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.24, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -9.56, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-217305.58
Flusso di cassa libero per azione
-217458.21
Liquidità per azione
32588.11
Rapporto di payout
0.24
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-9.56
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-2.90
Rapporto di copertura a breve termine
-3.75
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1423.72
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-130.18
Dividend Payout Ratio
0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 37.72%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.88, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 16.64%, e tra debito totale e capitalizzazione, 46.85%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.03 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
37.72%
Rapporto debito/equity
0.88
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
16.64%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
46.85%
Copertura degli interessi
1.03
Flusso di cassa in rapporto al debito
-2.90
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.34
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 30680.24, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6436.26, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 85121.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 82887.35, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
30680.24
Utile netto per azione
6436.26
Valore contabile per azione
85121.95
Valore contabile tangibile per azione
82887.35
Patrimonio netto per azione
85121.95
Interessi passivi per azione
85436.53
Investimenti per azione
-152.63
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 46.55%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 59.98%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 85.19%, e la crescita dell'utile operativo, 85.19%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 35.43%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 35.43%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
46.55%
Crescita del profitto lordo
59.98%
Crescita dell'EBIT
85.19%
Crescita del reddito operativo
85.19%
Crescita dell'utile netto
35.43%
Crescita dell'EPS
35.43%
Crescita dell'EPS diluito
35.43%
Crescita dei dividendi per azione
-6.19%
Crescita del flusso di cassa operativo
-83.78%
Crescita del flusso di cassa libero
-84.41%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
293.10%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
140.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
31.04%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
115.49%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
5711.32%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-66.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
314.71%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.47%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-5.36%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
112.48%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
66.61%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
35.12%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
319.70%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
14.98%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
24.67%
Crescita dei crediti
166.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
19.51%
Crescita del valore contabile per azione
9.07%
Crescita del debito
193.88%
Crescita delle spese SGA
-2.42%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 696,265,810,750, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.48, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.13%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -4.94%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
696,265,810,750
Qualità del reddito
0.48
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.13%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-4.94%
Spese generali e ricavi
-0.50%
Spese generali e ammortamento
-67.43%
Numero di Graham
111027.03
Rendimento delle attività materiali
3.27%
Graham Netto Netto
-67695.08
Capitale circolante
-516,577,137,000
Valore delle attività materiali
737,928,001,729
Valore netto delle attività correnti
-1,012,607,100,628
Capitale investito
1
Crediti medi
109,899,284,388.5
Inventario medio
234,581,468,693
Giorni di ritardo nelle vendite
213
ROIC
8.83%
ROE
0.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.28, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.28, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.98, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.10, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.11, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.28
Rapporto prezzo/valore contabile
0.28
Rapporto prezzo/vendite
0.98
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.11
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.05
Multiplo del valore d'impresa
-3.15
Prezzo Fair Value
0.28
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.11
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.10
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.25
Valore d'impresa su vendite
2.55
Valore d'impresa su EBITDA
4.20
EV su flusso di cassa operativo
25.29
Rendimento degli utili
29.66%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.55%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
