In parole povere, Kiswire Ltd. ha 24.988 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.123% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.042%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.040% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.029%, testimonia l'abilità di Kiswire Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kiswire Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.043%. Inoltre, l'abilità di Kiswire Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.037% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kiswire Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $21350, mentre il punto più basso ha toccato i $21100. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kiswire Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002240.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 241.06% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (153.08%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.29%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
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Rapporto corrente
241.06%
Rapporto rapido
153.08%
Rapporto di liquidità
41.29%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002240.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.09% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.46% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.55%, e l'EBT per EBIT, 122.04%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
5.09%
Tasso d'imposta effettivo
22.46%
Utile netto per EBT
78.55%
EBT per EBIT
122.04%
EBIT per ricavi
4.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.41, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
153
Giorni di giacenza in magazzino
85
Ciclo operativo
182.02
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Ciclo di conversione del contante
149
Turnover dei crediti
3.75
Turnover dei debiti
11.13
Turnover delle scorte
4.32
Fatturato delle immobilizzazioni
2.28
Fatturato delle attività
0.73
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 7300.65, e il flusso di cassa libero per azione, 5218.64, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 8220.59, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
7300.65
Flusso di cassa libero per azione
5218.64
Liquidità per azione
8220.59
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.71
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.79
Rapporto di copertura a breve termine
0.98
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.51
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.51
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.40%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.14, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 2.62%, e tra debito totale e capitalizzazione, 12.08%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
9.40%
Rapporto debito/equity
0.14
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
2.62%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
12.08%
Copertura degli interessi
5.97
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.79
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.46
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 71588.75, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2859.36, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 67119.45, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 71221.49, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
71588.75
Utile netto per azione
2859.36
Valore contabile per azione
67119.45
Valore contabile tangibile per azione
71221.49
Patrimonio netto per azione
67119.45
Interessi passivi per azione
9724.17
Investimenti per azione
-2081.99
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -13.69%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -29.51%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -57.82%, e la crescita dell'utile operativo, -57.82%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -11.82%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -18.87%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-13.69%
Crescita del profitto lordo
-29.51%
Crescita dell'EBIT
-57.82%
Crescita del reddito operativo
-57.82%
Crescita dell'utile netto
-11.82%
Crescita dell'EPS
-18.87%
Crescita dell'EPS diluito
-18.87%
Crescita delle azioni medie ponderate
8.68%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
8.68%
Crescita dei dividendi per azione
-11.02%
Crescita del flusso di cassa operativo
67.87%
Crescita del flusso di cassa libero
147.67%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
98.68%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
13.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
11.34%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
157.46%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
47.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-11.60%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
183.70%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2012.22%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
2179.76%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
74.13%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
22.99%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
7.50%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
60.68%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-12.66%
Crescita dei crediti
-10.72%
Crescita delle scorte
-6.20%
Crescita delle attività
-3.22%
Crescita del valore contabile per azione
-3.55%
Crescita del debito
-36.39%
Crescita delle spese di R&S
-20.05%
Crescita delle spese SGA
55.40%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 583,745,026,993, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.55, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.42%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.63%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -28.52%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
583,745,026,993
Qualità del reddito
2.55
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.42%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.63%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-28.52%
Spese generali e ricavi
-2.91%
Spese generali e ammortamento
-62.93%
Numero di Graham
65712.79
Rendimento delle attività materiali
2.93%
Graham Netto Netto
3572.29
Capitale circolante
629,382,584,605
Valore delle attività materiali
1,779,700,451,258
Valore netto delle attività correnti
419,479,807,245
Crediti medi
506,269,043,340
Media dei debiti
147,058,577,366
Inventario medio
375,459,754,164
Giorni di ritardo nelle vendite
97
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Giorni di giacenza in magazzino
84
ROIC
2.01%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.37, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.37, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.35, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.75, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.40, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.37
Rapporto prezzo/valore contabile
0.37
Rapporto prezzo/vendite
0.35
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.40
Multiplo del valore d'impresa
2.78
Prezzo Fair Value
0.37
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.40
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.75
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.32
Valore d'impresa su vendite
0.33
Valore d'impresa su EBITDA
4.20
EV su flusso di cassa operativo
3.20
Rendimento degli utili
13.39%
Rendimento del flusso di cassa libero
24.44%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
