Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.714% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.219%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.207% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.141%, testimonia l'abilità di Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.169%. Inoltre, l'abilità di Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.168% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $22.21, mentre il punto più basso ha toccato i $21.25. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., LTD.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002262.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 664.55% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (589.43%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (198.60%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
664.55%
Rapporto rapido
589.43%
Rapporto di liquidità
198.60%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002262.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.18% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 11.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 89.46%, e l'EBT per EBIT, 105.69%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.93%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
23.18%
Tasso d'imposta effettivo
11.33%
Utile netto per EBT
89.46%
EBT per EBIT
105.69%
EBIT per ricavi
21.93%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.65, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 6 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 436.49% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
589
Giorni di giacenza in magazzino
143
Ciclo operativo
226.41
Giorni di ritardo nei pagamenti
63
Ciclo di conversione del contante
163
Turnover dei crediti
4.36
Turnover dei debiti
5.76
Turnover delle scorte
2.56
Fatturato delle immobilizzazioni
3.50
Fatturato delle attività
0.68
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.88, e il flusso di cassa libero per azione, 0.54, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.64, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.19, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.17, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.88
Flusso di cassa libero per azione
0.54
Liquidità per azione
3.64
Rapporto di payout
0.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.17
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.61
Rapporto di copertura del flusso di cassa
6.53
Rapporto di copertura a breve termine
6.54
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.56
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.60
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.79%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 232.49 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
1.79%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.00%
Copertura degli interessi
232.49
Flusso di cassa in rapporto al debito
6.53
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4.94, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.03, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 6.39, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 6.14, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
4.94
Utile netto per azione
1.03
Valore contabile per azione
6.39
Valore contabile tangibile per azione
6.14
Patrimonio netto per azione
6.39
Interessi passivi per azione
0.14
Investimenti per azione
-0.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 7.17%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 6.59%, e la crescita dell'utile operativo, 6.59%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 15.12%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 15.73%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
15.70%
Crescita del profitto lordo
7.17%
Crescita dell'EBIT
6.59%
Crescita del reddito operativo
6.59%
Crescita dell'utile netto
15.12%
Crescita dell'EPS
15.73%
Crescita dell'EPS diluito
15.73%
Crescita dei dividendi per azione
-0.06%
Crescita del flusso di cassa operativo
22.01%
Crescita del flusso di cassa libero
26.87%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
116.62%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
29.11%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
48.65%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
426.50%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
160.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-15.46%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
472.98%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
97.89%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
42.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
647.76%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
117.97%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
56.78%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
452.40%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
217.22%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
96.67%
Crescita dei crediti
16.48%
Crescita delle scorte
-12.24%
Crescita delle attività
13.06%
Crescita del valore contabile per azione
14.44%
Crescita del debito
86.01%
Crescita delle spese di R&S
13.43%
Crescita delle spese SGA
11.99%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 25,671,905,241.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 10.36%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.77%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -35.60%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
25,671,905,241.4
Qualità del reddito
1.01
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
10.36%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.77%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-35.60%
Spese generali e ricavi
-7.52%
Spese generali e ammortamento
-213.59%
Numero di Graham
12.16
Rendimento delle attività materiali
14.70%
Graham Netto Netto
3.73
Capitale circolante
4,440,533,523
Valore delle attività materiali
6,187,811,013
Valore netto delle attività correnti
4,390,338,900
Crediti medi
1,014,474,435
Media dei debiti
236,011,305.5
Inventario medio
672,488,579.5
Giorni di ritardo nelle vendite
80
Giorni di ritardo nei pagamenti
54
Giorni di giacenza in magazzino
157
ROIC
14.39%
ROE
0.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.86, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.86, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.99, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 47.63, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 29.02, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.86
Rapporto prezzo/valore contabile
3.86
Rapporto prezzo/vendite
4.99
Rapporto prezzo-flusso di cassa
29.02
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.74
Multiplo del valore d'impresa
22.04
Prezzo Fair Value
3.86
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
29.02
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
47.63
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.30
Valore d'impresa su vendite
5.16
Valore d'impresa su EBITDA
20.62
EV su flusso di cassa operativo
24.44
Rendimento degli utili
3.75%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.45%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
