In parole povere, Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. ha 414.629 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.701% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.050%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.004% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.001%, testimonia l'abilità di Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.002%. Inoltre, l'abilità di Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.022% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6.28, mentre il punto più basso ha toccato i $6.18. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 002693.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 74.25% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (45.21%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
74.25%
Rapporto rapido
45.21%
Rapporto di liquidità
1.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 002693.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -4.99% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 66.77% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, -7.16%, e l'EBT per EBIT, 100.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -4.97%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-4.99%
Tasso d'imposta effettivo
66.77%
Utile netto per EBT
-7.16%
EBT per EBIT
100.41%
EBIT per ricavi
-4.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.74, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
45
Giorni di giacenza in magazzino
374
Ciclo operativo
419.66
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
350
Turnover dei crediti
8.03
Turnover dei debiti
5.26
Turnover delle scorte
0.98
Fatturato delle immobilizzazioni
0.56
Fatturato delle attività
0.30
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.22, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 9.39, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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Flusso di cassa libero per azione
-0.10
Liquidità per azione
0.22
Rapporto di payout
9.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
470.94
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 19.27%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.32, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -1.27 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
19.27%
Rapporto debito/equity
0.32
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
24.01%
Copertura degli interessi
-1.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.64
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.56, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.12, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.10, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.56
Utile netto per azione
-0.12
Valore contabile per azione
1.12
Valore contabile tangibile per azione
1.10
Patrimonio netto per azione
1.12
Interessi passivi per azione
0.34
Investimenti per azione
-0.12
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -14.13%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -13.62%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 8.71%, e la crescita dell'utile operativo, 8.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -497.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -479.71%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-14.13%
Crescita del profitto lordo
-13.62%
Crescita dell'EBIT
8.71%
Crescita del reddito operativo
8.71%
Crescita dell'utile netto
-497.24%
Crescita dell'EPS
-479.71%
Crescita dell'EPS diluito
-479.71%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.00%
Crescita dei dividendi per azione
-24.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
-53.84%
Crescita del flusso di cassa libero
-383.65%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
49.39%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-32.99%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-16.13%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-80.46%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-76.20%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
206.15%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-171.99%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
30.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
39.21%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-48.70%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-13.50%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-8.39%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-81.30%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-14.72%
Crescita dei crediti
-60.07%
Crescita delle scorte
13.60%
Crescita delle attività
-11.83%
Crescita del valore contabile per azione
-10.86%
Crescita del debito
-29.35%
Crescita delle spese di R&S
-45.49%
Crescita delle spese SGA
29.86%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,334,154,541.65, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.23, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.32, misura l'efficienza operativa, 3.37%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 6.57%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -422.67%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
3,334,154,541.65
Qualità del reddito
-0.23
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.32
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
3.37%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
6.57%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-422.67%
Spese generali e ricavi
-20.85%
Spese generali e ammortamento
-93.40%
Numero di Graham
1.74
Rendimento delle attività materiali
-6.76%
Graham Netto Netto
-0.48
Capitale circolante
-4,706,206
Valore delle attività materiali
464,835,148
Valore netto delle attività correnti
-150,366,651
Crediti medi
28,662,930
Media dei debiti
16,317,120
Inventario medio
69,859,833.5
Giorni di ritardo nelle vendite
25
Giorni di ritardo nei pagamenti
84
Giorni di giacenza in magazzino
362
ROIC
-3.67%
ROE
-0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.12, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.12, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.41, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -55.58, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -26000.72, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
4.12
Rapporto prezzo/valore contabile
4.12
Rapporto prezzo/vendite
8.41
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-26000.72
Rapporto prezzo-utile e crescita
46.71
Multiplo del valore d'impresa
-88.43
Prezzo Fair Value
4.12
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-26000.72
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-55.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
6.77
Valore d'impresa su vendite
14.13
Valore d'impresa su EBITDA
109.96
EV su flusso di cassa operativo
286.45
Rendimento degli utili
-1.59%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.18%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
