Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.376% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.288%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.120% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.028%, testimonia l'abilità di China Water Affairs Group Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di China Water Affairs Group Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.136%. Inoltre, l'abilità di China Water Affairs Group Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.104% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di China Water Affairs Group Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5.5, mentre il punto più basso ha toccato i $5.01. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di China Water Affairs Group Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 0855.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 82.07% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (66.40%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (27.91%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
82.07%
Rapporto rapido
66.40%
Rapporto di liquidità
27.91%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 0855.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 26.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.79% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 45.95%, e l'EBT per EBIT, 90.90%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 28.76%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
26.14%
Tasso d'imposta effettivo
22.79%
Utile netto per EBT
45.95%
EBT per EBIT
90.90%
EBIT per ricavi
28.76%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.82, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
66
Giorni di giacenza in magazzino
117
Ciclo operativo
314.58
Giorni di ritardo nei pagamenti
256
Ciclo di conversione del contante
58
Turnover dei crediti
1.85
Turnover dei debiti
1.42
Turnover delle scorte
3.12
Fatturato delle immobilizzazioni
3.13
Fatturato delle attività
0.24
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.17, e il flusso di cassa libero per azione, -0.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.78, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.17, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.25, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.17
Flusso di cassa libero per azione
-0.46
Liquidità per azione
3.78
Rapporto di payout
0.17
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.21
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.15
Rapporto di copertura a breve termine
0.52
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.83
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.77
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 38.10%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.88, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 56.81%, e tra debito totale e capitalizzazione, 65.24%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.14 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
38.10%
Rapporto debito/equity
1.88
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
56.81%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
65.24%
Copertura degli interessi
3.14
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.15
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.93
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.17%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.37%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 12.54%, e la crescita dell'utile operativo, 12.54%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 11.83%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 10.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
25.17%
Crescita del profitto lordo
14.37%
Crescita dell'EBIT
12.54%
Crescita del reddito operativo
12.54%
Crescita dell'utile netto
11.83%
Crescita dell'EPS
10.18%
Crescita dell'EPS diluito
11.66%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.60%
Crescita dei dividendi per azione
4.47%
Crescita del flusso di cassa operativo
40.50%
Crescita del flusso di cassa libero
73.21%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
415.51%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
65.86%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
55.14%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
282.88%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
172.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
264.25%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
833.27%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
153.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
80.61%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
243.45%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
75.65%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
61.84%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
544.86%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
32.37%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
19.59%
Crescita dei crediti
23.83%
Crescita delle scorte
-9.83%
Crescita delle attività
21.32%
Crescita del valore contabile per azione
21.42%
Crescita del debito
18.36%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.67, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.67, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.58, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -10.97, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 2.32, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.67
Rapporto prezzo/valore contabile
0.67
Rapporto prezzo/vendite
0.58
Rapporto prezzo-flusso di cassa
2.32
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.87
Multiplo del valore d'impresa
-1.79
Prezzo Fair Value
0.67
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
2.32
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-10.97
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
