Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.453% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.269%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.169% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.022%, testimonia l'abilità di Artesian Resources Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Artesian Resources Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.076%. Inoltre, l'abilità di Artesian Resources Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.036% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Artesian Resources Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $36.44, mentre il punto più basso ha toccato i $35.04. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Artesian Resources Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ARTNA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 136.60% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (85.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (11.18%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
136.60%
Rapporto rapido
85.07%
Rapporto di liquidità
11.18%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ARTNA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.54% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.46%, e l'EBT per EBIT, 86.80%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.86%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.31%
Tasso d'imposta effettivo
27.54%
Utile netto per EBT
72.46%
EBT per EBIT
86.80%
EBIT per ricavi
26.86%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.37, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
85
Giorni di giacenza in magazzino
40
Ciclo operativo
101.53
Giorni di ritardo nei pagamenti
65
Ciclo di conversione del contante
36
Turnover dei crediti
5.97
Turnover dei debiti
5.58
Turnover delle scorte
9.04
Fatturato delle immobilizzazioni
0.14
Fatturato delle attività
0.13
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.10, e il flusso di cassa libero per azione, -2.95, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.24, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.67, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.32, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.10
Flusso di cassa libero per azione
-2.95
Liquidità per azione
0.24
Rapporto di payout
0.67
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.32
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.95
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.18
Rapporto di copertura a breve termine
14.14
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.51
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.43
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 23.54%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.78, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 43.63%, e tra debito totale e capitalizzazione, 43.94%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.90 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
23.54%
Rapporto debito/equity
0.78
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
43.63%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
43.94%
Copertura degli interessi
2.90
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.18
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.33
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.67, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 23.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 22.80, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
9.87
Utile netto per azione
1.67
Valore contabile per azione
23.00
Valore contabile tangibile per azione
22.80
Patrimonio netto per azione
23.00
Interessi passivi per azione
18.94
Investimenti per azione
-6.21
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -0.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -27.53%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.45%, e la crescita dell'utile operativo, 20.45%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -7.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -12.11%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-0.04%
Crescita del profitto lordo
-27.53%
Crescita dell'EBIT
20.45%
Crescita del reddito operativo
20.45%
Crescita dell'utile netto
-7.22%
Crescita dell'EPS
-12.11%
Crescita dell'EPS diluito
-12.11%
Crescita delle azioni medie ponderate
5.88%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
5.71%
Crescita dei dividendi per azione
2.90%
Crescita del flusso di cassa operativo
31.26%
Crescita del flusso di cassa libero
-25.22%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
25.35%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
13.38%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
4.43%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
32.70%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
0.80%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
45.66%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
76.19%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
7.86%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-7.55%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
65.62%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
38.65%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
26.61%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
36.62%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
17.56%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
11.63%
Crescita dei crediti
-0.99%
Crescita delle scorte
27.24%
Crescita delle attività
6.58%
Crescita del valore contabile per azione
15.79%
Crescita del debito
-8.67%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 593,804,100, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.91, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.25%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -195.21%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
593,804,100
Qualità del reddito
1.91
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.25%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-195.21%
Spese generali e ricavi
-62.89%
Spese generali e ammortamento
-466.27%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.26%
Numero di Graham
29.37
Rendimento delle attività materiali
2.18%
Graham Netto Netto
-51.79
Capitale circolante
8,203,000
Valore delle attività materiali
228,458,000
Valore netto delle attività correnti
-506,136,000
Capitale investito
1
Crediti medi
16,645,999.5
Media dei debiti
10,313,000
Inventario medio
5,342,500
Giorni di ritardo nelle vendite
61
Giorni di ritardo nei pagamenti
55
Giorni di giacenza in magazzino
34
ROIC
5.08%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.08, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -13.31, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.74, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.76
Rapporto prezzo/valore contabile
1.76
Rapporto prezzo/vendite
4.08
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.74
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.37
Multiplo del valore d'impresa
5.15
Prezzo Fair Value
1.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.74
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-13.31
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.80
Valore d'impresa su vendite
6.01
Valore d'impresa su EBITDA
14.09
EV su flusso di cassa operativo
18.64
Rendimento degli utili
4.02%
Rendimento del flusso di cassa libero
-7.30%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
