Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.234% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.142%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.082% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.090%, testimonia l'abilità di Hokuryo Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Hokuryo Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.139%. Inoltre, l'abilità di Hokuryo Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.195% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Hokuryo Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1029, mentre il punto più basso ha toccato i $1020. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Hokuryo Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 1384.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 179.34% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (162.33%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (96.64%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
179.34%
Rapporto rapido
162.33%
Rapporto di liquidità
96.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 1384.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 34.06% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.90%, e l'EBT per EBIT, 87.43%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 14.20%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
12.41%
Tasso d'imposta effettivo
34.06%
Utile netto per EBT
65.90%
EBT per EBIT
87.43%
EBIT per ricavi
14.20%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.79, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 828.83% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
162
Giorni di giacenza in magazzino
9
Ciclo operativo
52.67
Giorni di ritardo nei pagamenti
45
Ciclo di conversione del contante
7
Turnover dei crediti
8.29
Turnover dei debiti
8.07
Turnover delle scorte
42.30
Fatturato delle immobilizzazioni
1.90
Fatturato delle attività
1.10
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 411.52, illustra la posizione di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Liquidità per azione
411.52
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 10.27%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.15, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 10.84%, e tra debito totale e capitalizzazione, 12.89%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 556.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
10.27%
Rapporto debito/equity
0.15
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
10.84%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
12.89%
Copertura degli interessi
556.80
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.44
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 16.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 18.17%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 50.05%, e la crescita dell'utile operativo, 50.05%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -37.45%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -37.46%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
16.04%
Crescita del profitto lordo
18.17%
Crescita dell'EBIT
50.05%
Crescita del reddito operativo
50.05%
Crescita dell'utile netto
-37.45%
Crescita dell'EPS
-37.46%
Crescita dell'EPS diluito
-37.46%
Crescita dei dividendi per azione
50.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
37.16%
Crescita del flusso di cassa libero
-40.38%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-7.24%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
32.85%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
57.35%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
32.32%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
838.37%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
233.95%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
87.83%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
20.36%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
346.86%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
48.95%
Crescita dei crediti
68.51%
Crescita delle scorte
19.52%
Crescita delle attività
8.36%
Crescita del valore contabile per azione
5.82%
Crescita del debito
-1.12%
Crescita delle spese SGA
3.22%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.70, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.70, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.70
Rapporto prezzo/valore contabile
0.70
Rapporto prezzo/vendite
0.44
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.14
Multiplo del valore d'impresa
3.34
Prezzo Fair Value
0.70
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
