Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -0.751% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -3.238%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -3.100% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.507%, testimonia l'abilità di AgriFORCE Growing Systems Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di AgriFORCE Growing Systems Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -1.120%. Inoltre, l'abilità di AgriFORCE Growing Systems Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.811% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di AgriFORCE Growing Systems Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.159, mentre il punto più basso ha toccato i $0.1415. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di AgriFORCE Growing Systems Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AGRI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 69.86% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (64.70%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (64.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
69.86%
Rapporto rapido
64.70%
Rapporto di liquidità
64.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AGRI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -413.43% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -10.77% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.98%, e l'EBT per EBIT, 127.68%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -323.80%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-413.43%
Tasso d'imposta effettivo
-10.77%
Utile netto per EBT
74.98%
EBT per EBIT
127.68%
EBIT per ricavi
-323.80%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.70, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 9196.82% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
65
Giorni di giacenza in magazzino
3
Ciclo operativo
6.82
Giorni di ritardo nei pagamenti
42
Ciclo di conversione del contante
-36
Turnover dei crediti
91.97
Turnover dei debiti
8.60
Turnover delle scorte
127.93
Fatturato delle immobilizzazioni
22.64
Fatturato delle attività
0.16
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -1.11, e il flusso di cassa libero per azione, -1.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.66, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -2.28, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-1.11
Flusso di cassa libero per azione
-1.11
Liquidità per azione
0.66
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-2.28
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-1.57
Rapporto di copertura a breve termine
-1.59
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 23.78%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.48, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.53%, e tra debito totale e capitalizzazione, 32.53%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -1.15 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
23.78%
Rapporto debito/equity
0.48
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.53%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
32.53%
Copertura degli interessi
-1.15
Flusso di cassa in rapporto al debito
-1.57
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.03
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.01, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -10.11, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 7.38, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -3.59, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
0.01
Utile netto per azione
-10.11
Valore contabile per azione
7.38
Valore contabile tangibile per azione
-3.59
Patrimonio netto per azione
7.38
Interessi passivi per azione
10.42
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, 32.62%, e la crescita dell'utile operativo, 32.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -23.81%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -1844.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita del profitto lordo
73.36%
Crescita dell'EBIT
32.62%
Crescita del reddito operativo
32.62%
Crescita dell'utile netto
-23.81%
Crescita dell'EPS
-1844.23%
Crescita dell'EPS diluito
-1844.23%
Crescita delle azioni medie ponderate
-93.58%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-93.58%
Crescita del flusso di cassa operativo
42.94%
Crescita del flusso di cassa libero
45.89%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
35.58%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
35.58%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-4557.95%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
37.12%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
37.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-4639.59%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3243.21%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
3243.21%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
7535.88%
Crescita dei crediti
-36.95%
Crescita delle scorte
-92.92%
Crescita delle attività
-20.50%
Crescita del valore contabile per azione
1165.63%
Crescita del debito
-25.01%
Crescita delle spese di R&S
-98.93%
Crescita delle spese SGA
-56.47%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 796,759.758, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.59, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 467.09, misura l'efficienza operativa, 40.47%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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cards.value
Valore d'impresa
796,759.758
Qualità del reddito
0.59
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
467.09
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
40.47%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
73.32%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
4687.83%
Numero di Graham
40.97
Rendimento delle attività materiali
-253.20%
Graham Netto Netto
-4.21
Capitale circolante
-1,820,824
Valore delle attività materiali
-4,169,305
Valore netto delle attività correnti
-4,582,181
Crediti medi
39,900
Media dei debiti
538,158
Inventario medio
293,844.5
Giorni di ritardo nelle vendite
692
Giorni di ritardo nei pagamenti
58
Giorni di giacenza in magazzino
4
ROIC
-72.48%
ROE
-1.37%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.07, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.07, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.79, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.35, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.09, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.07
Rapporto prezzo/valore contabile
0.07
Rapporto prezzo/vendite
0.79
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.09
Multiplo del valore d'impresa
-0.24
Prezzo Fair Value
0.07
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.09
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.35
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.06
Valore d'impresa su vendite
48.94
Valore d'impresa su EBITDA
-0.09
EV su flusso di cassa operativo
-0.12
Rendimento degli utili
-2151.58%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1264.00%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
