Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.049% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.034%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.027% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.044%, testimonia l'abilità di Falcon Power Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Falcon Power Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.046%. Inoltre, l'abilità di Falcon Power Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.056% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Falcon Power Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $16.5, mentre il punto più basso ha toccato i $16.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Falcon Power Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 1516.TW rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 8468.61% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (8463.24%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1853.78%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
8468.61%
Rapporto rapido
8463.24%
Rapporto di liquidità
1853.78%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 1516.TW offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.00%, e l'EBT per EBIT, 99.36%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.43%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.41%
Tasso d'imposta effettivo
20.00%
Utile netto per EBT
80.00%
EBT per EBIT
99.36%
EBIT per ricavi
3.43%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 84.69, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 85 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 19 e il tasso di rotazione dei crediti 226.29% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
8463
Ciclo operativo
161.30
Ciclo di conversione del contante
161
Turnover dei crediti
2.26
Fatturato delle immobilizzazioni
17.39
Fatturato delle attività
1.60
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.10, e il flusso di cassa libero per azione, 0.10, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.42, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.10
Flusso di cassa libero per azione
0.10
Liquidità per azione
2.42
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 186.27 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
186.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.01
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 21.97, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.34, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 11.59, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.59, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
21.97
Utile netto per azione
0.34
Valore contabile per azione
11.59
Valore contabile tangibile per azione
11.59
Patrimonio netto per azione
11.59
Interessi passivi per azione
0.78
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -43.23%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -44.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -72.43%, e la crescita dell'utile operativo, -72.43%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -72.79%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -72.80%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-43.23%
Crescita del profitto lordo
-44.99%
Crescita dell'EBIT
-72.43%
Crescita del reddito operativo
-72.43%
Crescita dell'utile netto
-72.79%
Crescita dell'EPS
-72.80%
Crescita dell'EPS diluito
-72.80%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.09%
Crescita dei dividendi per azione
-75.73%
Crescita del flusso di cassa operativo
-167.44%
Crescita del flusso di cassa libero
-167.69%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
381.89%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-13.67%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
3.97%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-2714.73%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-344.31%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-592.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
135.96%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-25.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-53.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
107.09%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
12.49%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
10.51%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
414.95%
Crescita dei crediti
-17.65%
Crescita delle attività
-28.33%
Crescita del valore contabile per azione
-0.05%
Crescita delle spese SGA
0.31%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 563,363,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -9.54, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
563,363,000
Qualità del reddito
-9.54
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Numero di Graham
9.42
Rendimento delle attività materiali
2.73%
Graham Netto Netto
8.82
Capitale circolante
403,635,000
Valore delle attività materiali
450,094,000
Valore netto delle attività correnti
403,635,000
Crediti medi
269,936,500
Media dei debiti
104,274,500
Inventario medio
110,000
Giorni di ritardo nelle vendite
104
ROIC
2.79%
ROE
0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.61, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.61, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.99, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 194.20, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 195.06, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.61
Rapporto prezzo/valore contabile
1.61
Rapporto prezzo/vendite
0.99
Rapporto prezzo-flusso di cassa
195.06
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.06
Multiplo del valore d'impresa
31.91
Prezzo Fair Value
1.61
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
195.06
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
194.20
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.61
Valore d'impresa su vendite
0.66
Valore d'impresa su EBITDA
33.08
EV su flusso di cassa operativo
-3.58
Rendimento degli utili
1.82%
Rendimento del flusso di cassa libero
-21.68%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
