Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.532% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.078%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.048% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.093%, testimonia l'abilità di Kakiyasu Honten Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kakiyasu Honten Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.115%. Inoltre, l'abilità di Kakiyasu Honten Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.175% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kakiyasu Honten Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2750, mentre il punto più basso ha toccato i $2653. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kakiyasu Honten Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 2294.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 482.80% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (448.78%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (332.64%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
482.80%
Rapporto rapido
448.78%
Rapporto di liquidità
332.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 2294.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.48% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 35.40% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 64.60%, e l'EBT per EBIT, 95.44%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.83%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.48%
Tasso d'imposta effettivo
35.40%
Utile netto per EBT
64.60%
EBT per EBIT
95.44%
EBIT per ricavi
7.83%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.83, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 1179.96% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
449
Giorni di giacenza in magazzino
17
Ciclo operativo
47.66
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
Ciclo di conversione del contante
27
Turnover dei crediti
11.80
Turnover dei debiti
17.50
Turnover delle scorte
21.82
Fatturato delle immobilizzazioni
7.70
Fatturato delle attività
1.92
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 96.43, e il flusso di cassa libero per azione, 96.43, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 921.35, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
96.43
Flusso di cassa libero per azione
96.43
Liquidità per azione
921.35
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 19.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
19.71
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.19
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -0.26%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2.16%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 9.61%, e la crescita dell'utile operativo, 9.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 10.62%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 29.34%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-0.26%
Crescita del profitto lordo
2.16%
Crescita dell'EBIT
9.61%
Crescita del reddito operativo
9.61%
Crescita dell'utile netto
10.62%
Crescita dell'EPS
29.34%
Crescita dell'EPS diluito
29.34%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.05%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.05%
Crescita dei dividendi per azione
33.65%
Crescita del flusso di cassa operativo
-46.26%
Crescita del flusso di cassa libero
-56.71%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
5.52%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-12.39%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-13.78%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
4.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-20.52%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-9.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
71.12%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
14.63%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
25.52%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
50.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.54%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
8.75%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
185.65%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
121.18%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
53.90%
Crescita dei crediti
5.00%
Crescita delle scorte
39.70%
Crescita delle attività
3.07%
Crescita del valore contabile per azione
5.31%
Crescita del debito
-7.69%
Crescita delle spese SGA
0.79%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.70, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 27.49, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 27.49, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.60
Rapporto prezzo/valore contabile
1.60
Rapporto prezzo/vendite
0.70
Rapporto prezzo-flusso di cassa
27.49
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.03
Multiplo del valore d'impresa
10.86
Prezzo Fair Value
1.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
27.49
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
27.49
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
