Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.361% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.030%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.018% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.034%, testimonia l'abilità di Geo Holdings Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Geo Holdings Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.095%. Inoltre, l'abilità di Geo Holdings Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.072% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Geo Holdings Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2000, mentre il punto più basso ha toccato i $1961. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Geo Holdings Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 2681.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 293.26% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (120.90%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (88.73%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
293.26%
Rapporto rapido
120.90%
Rapporto di liquidità
88.73%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 2681.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.07% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 40.44% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 59.41%, e l'EBT per EBIT, 103.58%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 2.97%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.07%
Tasso d'imposta effettivo
40.44%
Utile netto per EBT
59.41%
EBT per EBIT
103.58%
EBIT per ricavi
2.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.93, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 2562.43% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
121
Giorni di giacenza in magazzino
101
Ciclo operativo
115.02
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
Ciclo di conversione del contante
94
Turnover dei crediti
25.62
Turnover dei debiti
17.37
Turnover delle scorte
3.62
Fatturato delle immobilizzazioni
6.70
Fatturato delle attività
1.88
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 435.48, e il flusso di cassa libero per azione, 435.48, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1153.75, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
435.48
Flusso di cassa libero per azione
435.48
Liquidità per azione
1153.75
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.21
Rapporto di copertura a breve termine
1.09
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 36.26%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.96, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 43.56%, e tra debito totale e capitalizzazione, 48.90%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 47.39 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
36.26%
Rapporto debito/equity
0.96
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
43.56%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
48.90%
Copertura degli interessi
47.39
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.21
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.64
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.96%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 4.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 89.58%, e la crescita dell'utile operativo, 89.58%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 855.45%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 895.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
1.96%
Crescita del profitto lordo
4.45%
Crescita dell'EBIT
89.58%
Crescita del reddito operativo
89.58%
Crescita dell'utile netto
855.45%
Crescita dell'EPS
895.66%
Crescita dell'EPS diluito
894.36%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.16%
Crescita dei dividendi per azione
-14.98%
Crescita del flusso di cassa operativo
-146.11%
Crescita del flusso di cassa libero
-333.21%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
64.83%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
26.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
21.06%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-163.86%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-139.64%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-176.72%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-13.46%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-2.89%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-41.65%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
72.79%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.89%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
9.46%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-3.90%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-14.89%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-17.06%
Crescita dei crediti
-8.38%
Crescita delle scorte
21.84%
Crescita delle attività
2.73%
Crescita del valore contabile per azione
5.76%
Crescita del debito
13.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.18, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.49, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.48, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.90
Rapporto prezzo/valore contabile
0.90
Rapporto prezzo/vendite
0.18
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.48
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.70
Multiplo del valore d'impresa
2.88
Prezzo Fair Value
0.90
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.48
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.49
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
