Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.445% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.065%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.093% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.068%, testimonia l'abilità di CVS Bay Area Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di CVS Bay Area Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.229%. Inoltre, l'abilità di CVS Bay Area Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.066% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di CVS Bay Area Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $578, mentre il punto più basso ha toccato i $564. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di CVS Bay Area Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 2687.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 92.47% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (86.66%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (63.84%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
92.47%
Rapporto rapido
86.66%
Rapporto di liquidità
63.84%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 2687.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -63.50% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 163.50%, e l'EBT per EBIT, 87.75%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.47%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.67%
Tasso d'imposta effettivo
-63.50%
Utile netto per EBT
163.50%
EBT per EBIT
87.75%
EBIT per ricavi
6.47%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.92, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1115.69% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
87
Giorni di giacenza in magazzino
4
Ciclo operativo
36.92
Giorni di ritardo nei pagamenti
14
Ciclo di conversione del contante
23
Turnover dei crediti
11.16
Turnover dei debiti
26.59
Turnover delle scorte
86.86
Fatturato delle immobilizzazioni
1.76
Fatturato delle attività
0.73
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 47.83, e il flusso di cassa libero per azione, 47.83, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 382.02, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
47.83
Flusso di cassa libero per azione
47.83
Liquidità per azione
382.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.04
Rapporto di copertura a breve termine
0.12
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 51.78%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.58, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 49.91%, e tra debito totale e capitalizzazione, 61.31%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 6.34 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
51.78%
Rapporto debito/equity
1.58
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
49.91%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
61.31%
Copertura degli interessi
6.34
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.06
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1523.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 141.32, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 680.50, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 672.81, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
1523.38
Utile netto per azione
141.32
Valore contabile per azione
680.50
Valore contabile tangibile per azione
672.81
Patrimonio netto per azione
680.50
Interessi passivi per azione
1094.06
Investimenti per azione
-228.12
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.57%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 18.40%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 496.38%, e la crescita dell'utile operativo, 496.38%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 5256.88%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 5257.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
8.57%
Crescita del profitto lordo
18.40%
Crescita dell'EBIT
496.38%
Crescita del reddito operativo
496.38%
Crescita dell'utile netto
5256.88%
Crescita dell'EPS
5257.66%
Crescita dell'EPS diluito
5257.66%
Crescita dei dividendi per azione
21.60%
Crescita del flusso di cassa operativo
379.31%
Crescita del flusso di cassa libero
-220.48%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-75.09%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-31.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
2.76%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
37.84%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
425.19%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
299.04%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
179.39%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-81.65%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
160.14%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
90.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-39.45%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-9.69%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-11.53%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-40.57%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-1.38%
Crescita dei crediti
0.57%
Crescita delle scorte
-8.13%
Crescita delle attività
18.45%
Crescita del valore contabile per azione
22.42%
Crescita del debito
18.88%
Crescita delle spese SGA
1106.74%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,918,344,045, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.69, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.37%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -233.67%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
6,918,344,045
Qualità del reddito
0.69
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.37%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-233.67%
Spese generali e ricavi
-14.97%
Spese generali e ammortamento
-717.10%
Numero di Graham
1471.01
Rendimento delle attività materiali
6.81%
Graham Netto Netto
-912.98
Capitale circolante
-222,414,000
Valore delle attività materiali
3,321,212,000
Valore netto delle attività correnti
-4,190,693,000
Capitale investito
2
Crediti medi
672,117,000
Media dei debiti
152,226,500
Inventario medio
50,134,000
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
13
Giorni di giacenza in magazzino
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.86, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.86, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.38, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.21, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.21, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.86
Rapporto prezzo/valore contabile
0.86
Rapporto prezzo/vendite
0.38
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.21
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.04
Multiplo del valore d'impresa
-0.98
Prezzo Fair Value
0.86
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.21
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.21
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.04
Valore d'impresa su vendite
0.92
Valore d'impresa su EBITDA
10.76
EV su flusso di cassa operativo
14.36
Rendimento degli utili
20.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
-18.51%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
