Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.550% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.449%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.385% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.219%, testimonia l'abilità di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.299%. Inoltre, l'abilità di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.290% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $163.3, mentre il punto più basso ha toccato i $150.25. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 300394.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 659.32% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (610.02%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (461.03%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
659.32%
Rapporto rapido
610.02%
Rapporto di liquidità
461.03%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 300394.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 44.06% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.21% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 87.27%, e l'EBT per EBIT, 98.06%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 44.94%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
44.06%
Tasso d'imposta effettivo
13.21%
Utile netto per EBT
87.27%
EBT per EBIT
98.06%
EBIT per ricavi
44.94%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.59, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 6 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 5 e il tasso di rotazione dei crediti 394.51% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
610
Giorni di giacenza in magazzino
80
Ciclo operativo
172.29
Giorni di ritardo nei pagamenti
74
Ciclo di conversione del contante
98
Turnover dei crediti
3.95
Turnover dei debiti
4.91
Turnover delle scorte
4.58
Fatturato delle immobilizzazioni
3.26
Fatturato delle attività
0.57
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.30, e il flusso di cassa libero per azione, 1.60, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 6.09, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.38, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.30
Flusso di cassa libero per azione
1.60
Liquidità per azione
6.09
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.38
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.70
Rapporto di copertura del flusso di cassa
19.19
Rapporto di copertura a breve termine
21.81
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.30
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.30
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.13%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.16%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.34%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2373.61 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
1.13%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.16%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.34%
Copertura degli interessi
2373.61
Flusso di cassa in rapporto al debito
19.19
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.20
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4.91, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.85, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 8.08, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 8.32, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
4.91
Utile netto per azione
1.85
Valore contabile per azione
8.08
Valore contabile tangibile per azione
8.32
Patrimonio netto per azione
8.08
Interessi passivi per azione
0.02
Investimenti per azione
-0.52
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 62.07%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 70.53%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 89.94%, e la crescita dell'utile operativo, 89.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 81.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 79.61%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
62.07%
Crescita del profitto lordo
70.53%
Crescita dell'EBIT
89.94%
Crescita del reddito operativo
89.94%
Crescita dell'utile netto
81.14%
Crescita dell'EPS
79.61%
Crescita dell'EPS diluito
79.61%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.83%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.73%
Crescita dei dividendi per azione
24.74%
Crescita del flusso di cassa operativo
94.51%
Crescita del flusso di cassa libero
98.08%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
765.69%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
280.92%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
100.29%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1154.23%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
478.96%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
239.71%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
748.66%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
368.56%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
135.94%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
748.26%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
159.44%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
110.03%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1150.36%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
189.02%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
123.23%
Crescita dei crediti
15.22%
Crescita delle scorte
37.12%
Crescita delle attività
34.38%
Crescita del valore contabile per azione
20.58%
Crescita del debito
-13.32%
Crescita delle spese di R&S
16.74%
Crescita delle spese SGA
48.46%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 33,686,075,824, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.24, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 7.39%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.02%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -22.67%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
33,686,075,824
Qualità del reddito
1.24
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
7.39%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.02%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-22.67%
Spese generali e ricavi
-10.55%
Spese generali e ammortamento
-228.20%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.46%
Numero di Graham
18.34
Rendimento delle attività materiali
19.11%
Graham Netto Netto
5.69
Capitale circolante
2,541,256,901
Valore delle attività materiali
3,284,417,710
Valore netto delle attività correnti
2,510,118,201
Crediti medi
439,870,865
Media dei debiti
196,359,016
Inventario medio
221,046,470.5
Giorni di ritardo nelle vendite
89
Giorni di ritardo nei pagamenti
114
Giorni di giacenza in magazzino
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 16.06, e il rapporto prezzo/valore contabile, 16.06, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 23.53, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 88.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 61.85, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
16.06
Rapporto prezzo/valore contabile
16.06
Rapporto prezzo/vendite
23.53
Rapporto prezzo-flusso di cassa
61.85
Multiplo del valore d'impresa
53.58
Prezzo Fair Value
16.06
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
61.85
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
88.69
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
11.13
Valore d'impresa su vendite
17.37
Valore d'impresa su EBITDA
35.35
EV su flusso di cassa operativo
37.35
Rendimento degli utili
2.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.96%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
