In parole povere, Soliton Systems K.K. ha 18.53 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.449% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.137%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.102% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.086%, testimonia l'abilità di Soliton Systems K.K. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Soliton Systems K.K. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.186%. Inoltre, l'abilità di Soliton Systems K.K. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.232% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Soliton Systems K.K. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1290, mentre il punto più basso ha toccato i $1267. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Soliton Systems K.K..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 3040.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 174.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (151.32%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (117.47%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
174.99%
Rapporto rapido
151.32%
Rapporto di liquidità
117.47%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 3040.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.73% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 31.13% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.95%, e l'EBT per EBIT, 107.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.68%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
14.73%
Tasso d'imposta effettivo
31.13%
Utile netto per EBT
68.95%
EBT per EBIT
107.67%
EBIT per ricavi
13.68%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.75, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 502.32% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
151
Giorni di giacenza in magazzino
30
Ciclo operativo
102.71
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
Ciclo di conversione del contante
72
Turnover dei crediti
5.02
Turnover dei debiti
11.89
Turnover delle scorte
12.15
Fatturato delle immobilizzazioni
27.86
Fatturato delle attività
0.84
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 34.00, e il flusso di cassa libero per azione, 34.00, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 726.34, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
34.00
Flusso di cassa libero per azione
34.00
Liquidità per azione
726.34
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
4.74
Rapporto di copertura a breve termine
7.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.59%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.39%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.18%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -35.24 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.59%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.39%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.18%
Copertura degli interessi
-35.24
Flusso di cassa in rapporto al debito
4.74
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.04
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1028.76, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 104.51, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 600.05, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 569.44, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
1028.76
Utile netto per azione
104.51
Valore contabile per azione
600.05
Valore contabile tangibile per azione
569.44
Patrimonio netto per azione
600.05
Interessi passivi per azione
7.18
Investimenti per azione
-27.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.54%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 12.19%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 28.14%, e la crescita dell'utile operativo, 28.14%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 21.99%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 21.93%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-3.54%
Crescita del profitto lordo
12.19%
Crescita dell'EBIT
28.14%
Crescita del reddito operativo
28.14%
Crescita dell'utile netto
21.99%
Crescita dell'EPS
21.93%
Crescita dell'EPS diluito
21.93%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.05%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.05%
Crescita dei dividendi per azione
20.15%
Crescita del flusso di cassa operativo
58.53%
Crescita del flusso di cassa libero
57.39%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
81.92%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
30.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
18.46%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
421.78%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
454.52%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
42.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
135.12%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
516.25%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
33.54%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
140.55%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
94.18%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
62.12%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
75.37%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
62.96%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
80.23%
Crescita dei crediti
-5.10%
Crescita delle scorte
9.23%
Crescita delle attività
17.47%
Crescita del valore contabile per azione
15.75%
Crescita del debito
-15.29%
Crescita delle spese di R&S
8.31%
Crescita delle spese SGA
6.07%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 12,525,976,784, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.88, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.58%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -13.81%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
12,525,976,784
Qualità del reddito
1.88
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
4.92%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.58%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-13.81%
Spese generali e ricavi
-2.64%
Spese generali e ammortamento
-159.68%
Numero di Graham
1187.84
Rendimento delle attività materiali
8.78%
Graham Netto Netto
283.05
Capitale circolante
8,550,000,000
Valore delle attività materiali
10,549,000,000
Valore netto delle attività correnti
8,459,000,000
Crediti medi
3,896,000,000
Media dei debiti
908,500,000
Inventario medio
827,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
73
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
Giorni di giacenza in magazzino
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.25, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 37.85, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 37.85, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/vendite
1.25
Rapporto prezzo-flusso di cassa
37.85
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.81
Multiplo del valore d'impresa
12.54
Prezzo Fair Value
2.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
37.85
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
37.85
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.32
Valore d'impresa su vendite
0.66
Valore d'impresa su EBITDA
4.28
EV su flusso di cassa operativo
3.44
Rendimento degli utili
7.51%
Rendimento del flusso di cassa libero
12.18%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
