Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.638% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.522%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.435% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.129%, testimonia l'abilità di Joint Stock Company Kaspi.kz nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Joint Stock Company Kaspi.kz per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.825%. Inoltre, l'abilità di Joint Stock Company Kaspi.kz nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.646% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Joint Stock Company Kaspi.kz sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $96, mentre il punto più basso ha toccato i $90.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Joint Stock Company Kaspi.kz.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KKS.F rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 100.37% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (99.41%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (12.72%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
100.37%
Rapporto rapido
99.41%
Rapporto di liquidità
12.72%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KKS.F offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 52.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 17.12% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 82.30%, e l'EBT per EBIT, 101.19%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 52.20%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
52.82%
Tasso d'imposta effettivo
17.12%
Utile netto per EBT
82.30%
EBT per EBIT
101.19%
EBIT per ricavi
52.20%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.00, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
99
Ciclo operativo
810.27
Giorni di ritardo nei pagamenti
2582
Ciclo di conversione del contante
-1772
Turnover dei crediti
0.45
Turnover dei debiti
0.14
Fatturato delle immobilizzazioni
11.90
Fatturato delle attività
0.30
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5842.22, e il flusso di cassa libero per azione, 5576.78, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3528.47, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.34, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.54, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
5842.22
Flusso di cassa libero per azione
5576.78
Liquidità per azione
3528.47
Rapporto di payout
0.34
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.54
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.95
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.15
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
22.01
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.13
Dividend Payout Ratio
0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.11%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.16, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 13.90%, e tra debito totale e capitalizzazione, 13.90%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
3.11%
Rapporto debito/equity
0.16
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
13.90%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
13.90%
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.15
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
5.19
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9956.23, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4431.43, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 5678.52, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 5810.67, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
9956.23
Utile netto per azione
4431.43
Valore contabile per azione
5678.52
Valore contabile tangibile per azione
5810.67
Patrimonio netto per azione
5678.52
Interessi passivi per azione
853.21
Investimenti per azione
-264.71
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 50.29%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 39.39%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 38.61%, e la crescita dell'utile operativo, 38.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 43.81%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 45.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
50.29%
Crescita del profitto lordo
39.39%
Crescita dell'EBIT
38.61%
Crescita del reddito operativo
38.61%
Crescita dell'utile netto
43.81%
Crescita dell'EPS
45.23%
Crescita dell'EPS diluito
45.26%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.97%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.99%
Crescita dei dividendi per azione
169.22%
Crescita del flusso di cassa operativo
8.34%
Crescita del flusso di cassa libero
9.81%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
589.04%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
395.05%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
195.39%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1102.86%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
2983.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
80.90%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
13158.58%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
692.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
225.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
604.59%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
431.94%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
178.48%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
222.68%
Crescita delle attività
33.20%
Crescita del valore contabile per azione
32.91%
Crescita del debito
-39.36%
Crescita delle spese di R&S
45.80%
Crescita delle spese SGA
77.95%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 7,368,403,020,041.335, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 4.69%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.46%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -4.54%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
7,368,403,020,041.335
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
4.69%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.46%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-4.54%
Spese generali e ricavi
-2.66%
Numero di Graham
23794.72
Rendimento delle attività materiali
12.39%
Graham Netto Netto
-1691.47
Capitale circolante
974,473,000,000
Valore delle attività materiali
1,071,596,000,000
Valore netto delle attività correnti
793,269,000,000
Crediti medi
2,133,320,000,000
Media dei debiti
4,691,901,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
824
Giorni di ritardo nei pagamenti
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.40, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.40, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.86, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.45, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.89, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
7.40
Rapporto prezzo/valore contabile
7.40
Rapporto prezzo/vendite
4.86
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.89
Multiplo del valore d'impresa
9.80
Prezzo Fair Value
7.40
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.89
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.45
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
7.45
Valore d'impresa su vendite
3.90
Valore d'impresa su EBITDA
7.38
EV su flusso di cassa operativo
6.66
Rendimento degli utili
10.48%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.15%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
