Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.417% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.154%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.101% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.115%, testimonia l'abilità di Aucnet Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Aucnet Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.199%. Inoltre, l'abilità di Aucnet Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.258% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Aucnet Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2608, mentre il punto più basso ha toccato i $2579. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Aucnet Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 3964.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 255.41% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (202.84%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (161.50%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
255.41%
Rapporto rapido
202.84%
Rapporto di liquidità
161.50%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 3964.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.92% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 35.29% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 63.36%, e l'EBT per EBIT, 103.47%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 15.39%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
15.92%
Tasso d'imposta effettivo
35.29%
Utile netto per EBT
63.36%
EBT per EBIT
103.47%
EBIT per ricavi
15.39%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.55, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 864.32% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
203
Giorni di giacenza in magazzino
44
Ciclo operativo
85.94
Giorni di ritardo nei pagamenti
124
Ciclo di conversione del contante
-38
Turnover dei crediti
8.64
Turnover dei debiti
2.95
Turnover delle scorte
8.35
Fatturato delle immobilizzazioni
27.04
Fatturato delle attività
1.14
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 66.48, e il flusso di cassa libero per azione, 66.48, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 827.40, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
66.48
Flusso di cassa libero per azione
66.48
Liquidità per azione
827.40
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 49727.21 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
49727.21
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.71
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1742.36, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 175.79, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 891.67, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 843.02, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1742.36
Utile netto per azione
175.79
Valore contabile per azione
891.67
Valore contabile tangibile per azione
843.02
Patrimonio netto per azione
891.67
Interessi passivi per azione
0.01
Investimenti per azione
-31.63
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 3.69%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 0.94%, e la crescita dell'utile operativo, 0.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 0.53%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 10.23%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
7.04%
Crescita del profitto lordo
3.69%
Crescita dell'EBIT
0.94%
Crescita del reddito operativo
0.94%
Crescita dell'utile netto
0.53%
Crescita dell'EPS
10.23%
Crescita dell'EPS diluito
10.44%
Crescita delle azioni medie ponderate
-8.80%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-8.98%
Crescita dei dividendi per azione
9.64%
Crescita del flusso di cassa operativo
13.12%
Crescita del flusso di cassa libero
14.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
149.63%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
145.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
100.21%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2508.37%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
98.48%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
38.27%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
242.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
182.67%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
156.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
222.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
42.33%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
27.66%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
89.39%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
113.34%
Crescita dei crediti
4.73%
Crescita delle scorte
13.59%
Crescita delle attività
1.48%
Crescita del valore contabile per azione
7.93%
Crescita delle spese SGA
6.58%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 25,809,843,944, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.17, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.59%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -15.37%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
25,809,843,944
Qualità del reddito
1.17
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.59%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-15.37%
Spese generali e ricavi
-1.82%
Spese generali e ammortamento
-99.98%
Numero di Graham
1877.97
Rendimento delle attività materiali
11.96%
Graham Netto Netto
372.21
Capitale circolante
18,833,935,000
Valore delle attività materiali
20,952,011,000
Valore netto delle attività correnti
15,361,176,000
Crediti medi
4,897,070,000
Media dei debiti
4,667,400,499.5
Inventario medio
2,843,583,000
Giorni di ritardo nelle vendite
42
Giorni di ritardo nei pagamenti
123
Giorni di giacenza in magazzino
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.82, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.82, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 39.77, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 39.77, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.82
Rapporto prezzo/valore contabile
2.82
Rapporto prezzo/vendite
1.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
39.77
Multiplo del valore d'impresa
11.75
Prezzo Fair Value
2.82
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
39.77
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
39.77
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.05
Valore d'impresa su vendite
0.60
Valore d'impresa su EBITDA
3.46
EV su flusso di cassa operativo
5.04
Rendimento degli utili
9.63%
Rendimento del flusso di cassa libero
9.54%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
