Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.217% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.074%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.045% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.036%, testimonia l'abilità di Tosoh Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tosoh Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.060%. Inoltre, l'abilità di Tosoh Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.084% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tosoh Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2174, mentre il punto più basso ha toccato i $2135. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tosoh Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4042.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 203.03% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (117.75%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (36.92%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
203.03%
Rapporto rapido
117.75%
Rapporto di liquidità
36.92%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4042.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.53% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.22% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 59.22%, e l'EBT per EBIT, 101.84%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.39%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.53%
Tasso d'imposta effettivo
30.22%
Utile netto per EBT
59.22%
EBT per EBIT
101.84%
EBIT per ricavi
7.39%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.03, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
118
Giorni di giacenza in magazzino
117
Ciclo operativo
224.11
Giorni di ritardo nei pagamenti
63
Ciclo di conversione del contante
162
Turnover dei crediti
3.42
Turnover dei debiti
5.84
Turnover delle scorte
3.11
Fatturato delle immobilizzazioni
2.70
Fatturato delle attività
0.81
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 274.92, e il flusso di cassa libero per azione, 274.92, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 427.50, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
274.92
Flusso di cassa libero per azione
274.92
Liquidità per azione
427.50
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.47
Rapporto di copertura a breve termine
0.55
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 14.79%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.24, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.53%, e tra debito totale e capitalizzazione, 19.55%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 34.60 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
14.79%
Rapporto debito/equity
0.24
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.53%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
19.55%
Copertura degli interessi
34.60
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.47
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.64
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.34%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 33.09%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 64.02%, e la crescita dell'utile operativo, 64.02%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 70.58%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 71.42%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
25.34%
Crescita del profitto lordo
33.09%
Crescita dell'EBIT
64.02%
Crescita del reddito operativo
64.02%
Crescita dell'utile netto
70.58%
Crescita dell'EPS
71.42%
Crescita dell'EPS diluito
71.44%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.50%
Crescita dei dividendi per azione
10.11%
Crescita del flusso di cassa operativo
14.20%
Crescita del flusso di cassa libero
12.54%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
29.27%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
13.91%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
8.82%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
183.25%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-3.98%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
43.01%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
502.05%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
24.04%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
40.98%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
252.93%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
47.33%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
33.73%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
244.75%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
8.82%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
3.31%
Crescita dei crediti
15.16%
Crescita delle scorte
23.21%
Crescita delle attività
10.67%
Crescita del valore contabile per azione
15.72%
Crescita del debito
-27.36%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.91, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.91, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.69, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.02, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.02, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.91
Rapporto prezzo/valore contabile
0.91
Rapporto prezzo/vendite
0.69
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.02
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.22
Multiplo del valore d'impresa
7.36
Prezzo Fair Value
0.91
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.02
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.02
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
