Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.253% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.077%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.051% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.084%, testimonia l'abilità di GMO Financial Gate, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di GMO Financial Gate, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.182%. Inoltre, l'abilità di GMO Financial Gate, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.187% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di GMO Financial Gate, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $7350, mentre il punto più basso ha toccato i $6960. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di GMO Financial Gate, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4051.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 258.70% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (158.45%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (118.21%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
258.70%
Rapporto rapido
158.45%
Rapporto di liquidità
118.21%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4051.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.59% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.02% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.63%, e l'EBT per EBIT, 98.26%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.72%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.59%
Tasso d'imposta effettivo
30.02%
Utile netto per EBT
66.63%
EBT per EBIT
98.26%
EBIT per ricavi
7.72%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.59, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1291.47% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
158
Giorni di giacenza in magazzino
88
Ciclo operativo
115.97
Giorni di ritardo nei pagamenti
54
Ciclo di conversione del contante
61
Turnover dei crediti
12.91
Turnover dei debiti
6.70
Turnover delle scorte
4.16
Fatturato delle immobilizzazioni
133.55
Fatturato delle attività
1.65
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 107.11, e il flusso di cassa libero per azione, 107.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 470.40, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
107.11
Flusso di cassa libero per azione
107.11
Liquidità per azione
470.40
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.49
Rapporto di copertura a breve termine
-4.65
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 17.43%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.38, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 29.32%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.28%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 147.90 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
17.43%
Rapporto debito/equity
0.38
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
29.32%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.28%
Copertura degli interessi
147.90
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.49
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.15
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1923.58, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 90.25, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 594.09, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 454.69, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
1923.58
Utile netto per azione
90.25
Valore contabile per azione
594.09
Valore contabile tangibile per azione
454.69
Patrimonio netto per azione
594.09
Interessi passivi per azione
182.16
Investimenti per azione
-60.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 54.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 41.09%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 51.29%, e la crescita dell'utile operativo, 51.29%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 57.97%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 57.45%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
54.53%
Crescita del profitto lordo
41.09%
Crescita dell'EBIT
51.29%
Crescita del reddito operativo
51.29%
Crescita dell'utile netto
57.97%
Crescita dell'EPS
57.45%
Crescita dell'EPS diluito
58.27%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.32%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.20%
Crescita dei dividendi per azione
26.70%
Crescita del flusso di cassa operativo
508.10%
Crescita del flusso di cassa libero
150.89%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
812.41%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
812.41%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
280.94%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
744.90%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
744.90%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
242.45%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
668.40%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
668.40%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
126.07%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
70.44%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
70.44%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
13.70%
Crescita dei crediti
45.95%
Crescita delle scorte
59.02%
Crescita delle attività
39.53%
Crescita del valore contabile per azione
8.75%
Crescita del debito
232098.14%
Crescita delle spese SGA
38.20%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 85,565,579,650, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.79, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 14.63%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -57.73%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
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Valore d'impresa
85,565,579,650
Qualità del reddito
0.79
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
14.63%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-57.73%
Spese generali e ricavi
-3.14%
Spese generali e ammortamento
-116.22%
Numero di Graham
1098.37
Rendimento delle attività materiali
9.44%
Graham Netto Netto
214.00
Capitale circolante
4,900,352,000
Valore delle attività materiali
3,760,502,000
Valore netto delle attività correnti
3,358,764,000
Crediti medi
775,788,000
Media dei debiti
944,962,000
Inventario medio
1,951,512,000
Giorni di ritardo nelle vendite
21
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Giorni di giacenza in magazzino
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 13.59, e il rapporto prezzo/valore contabile, 13.59, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 74.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 73.85, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
13.59
Rapporto prezzo/valore contabile
13.59
Rapporto prezzo/vendite
3.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
73.85
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.32
Multiplo del valore d'impresa
51.62
Prezzo Fair Value
13.59
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
73.85
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
74.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
17.93
Valore d'impresa su vendite
5.38
Valore d'impresa su EBITDA
55.18
EV su flusso di cassa operativo
98.82
Rendimento degli utili
0.85%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.42%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
