Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.702% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.212%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.150% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.095%, testimonia l'abilità di Cota Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Cota Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.133%. Inoltre, l'abilità di Cota Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.155% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Cota Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1419, mentre il punto più basso ha toccato i $1412. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Cota Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4923.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 433.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (345.52%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (234.58%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
433.99%
Rapporto rapido
345.52%
Rapporto di liquidità
234.58%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4923.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.49% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.97% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.03%, e l'EBT per EBIT, 101.32%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.20%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.49%
Tasso d'imposta effettivo
29.97%
Utile netto per EBT
70.03%
EBT per EBIT
101.32%
EBIT per ricavi
21.20%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.34, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 425.24% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
346
Giorni di giacenza in magazzino
223
Ciclo operativo
309.28
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
Ciclo di conversione del contante
279
Turnover dei crediti
4.25
Turnover dei debiti
11.93
Turnover delle scorte
1.63
Fatturato delle immobilizzazioni
1.79
Fatturato delle attività
0.63
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 23.50, e il flusso di cassa libero per azione, 23.50, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 164.65, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
23.50
Flusso di cassa libero per azione
23.50
Liquidità per azione
164.65
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.94%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.69%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 32.72%, e la crescita dell'utile operativo, 32.72%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 12.01%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 21.50%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
11.94%
Crescita del profitto lordo
5.69%
Crescita dell'EBIT
32.72%
Crescita del reddito operativo
32.72%
Crescita dell'utile netto
12.01%
Crescita dell'EPS
21.50%
Crescita dell'EPS diluito
21.80%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.89%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.14%
Crescita dei dividendi per azione
11.95%
Crescita del flusso di cassa operativo
20.47%
Crescita del flusso di cassa libero
-8.43%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
82.44%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
36.57%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
27.84%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
87.30%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
32.27%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
42.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
188.70%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
70.03%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
55.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
90.64%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
41.25%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
39.99%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
161.61%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
44.29%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
32.20%
Crescita dei crediti
18.41%
Crescita delle scorte
14.02%
Crescita delle attività
12.94%
Crescita del valore contabile per azione
13.31%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.64, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.64, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.42, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 60.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 60.13, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.64
Rapporto prezzo/valore contabile
3.64
Rapporto prezzo/vendite
4.42
Rapporto prezzo-flusso di cassa
60.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.80
Multiplo del valore d'impresa
23.18
Prezzo Fair Value
3.64
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
60.13
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
60.13
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
