Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.508% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.138%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.096% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.116%, testimonia l'abilità di Société BIC SA nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Société BIC SA per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.173%. Inoltre, l'abilità di Société BIC SA nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.216% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Société BIC SA sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $67.8, mentre il punto più basso ha toccato i $66.35. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Société BIC SA.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BB.PA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 248.64% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
248.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BB.PA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.71% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.29%, e l'EBT per EBIT, 96.28%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.77%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
13.25%
Tasso d'imposta effettivo
27.71%
Utile netto per EBT
72.29%
EBT per EBIT
96.28%
EBIT per ricavi
13.77%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
cards.indicator
cards.value
Fatturato delle attività
1.21
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 8.97, e il flusso di cassa libero per azione, 6.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
8.97
Flusso di cassa libero per azione
6.46
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.72
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.58
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.58
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 105.59 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
105.59
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.47
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 52.96, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 5.30, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 43.21, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 34.27, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
52.96
Utile netto per azione
5.30
Valore contabile per azione
43.21
Valore contabile tangibile per azione
34.27
Patrimonio netto per azione
43.21
Interessi passivi per azione
3.83
Investimenti per azione
-2.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.32%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.50%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 6.35%, e la crescita dell'utile operativo, 6.35%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 8.44%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 11.58%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
1.32%
Crescita del profitto lordo
6.50%
Crescita dell'EBIT
6.35%
Crescita del reddito operativo
6.35%
Crescita dell'utile netto
8.44%
Crescita dell'EPS
11.58%
Crescita dell'EPS diluito
11.73%
Crescita delle azioni medie ponderate
-2.81%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.98%
Crescita dei dividendi per azione
19.69%
Crescita del flusso di cassa operativo
24.87%
Crescita del flusso di cassa libero
24.76%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
31.98%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
23.84%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
46.30%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
25.51%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
31.50%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
10.21%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3.25%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
39.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
154.32%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
41.73%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.26%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
33.44%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
0.43%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-25.46%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
5.23%
Crescita dei crediti
-8.82%
Crescita delle scorte
-5.15%
Crescita delle attività
-1.35%
Crescita del valore contabile per azione
1.26%
Crescita del debito
30.83%
Crescita delle spese di R&S
8.66%
Crescita delle spese SGA
90.06%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,374,697,906.65, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.65, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.13, misura l'efficienza operativa, 1.22%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 14.42%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -27.92%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
2,374,697,906.65
Qualità del reddito
1.65
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.13
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.22%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
14.42%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-27.92%
Spese generali e ricavi
-4.62%
Spese generali e ammortamento
-86.89%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.64%
Numero di Graham
71.78
Rendimento delle attività materiali
10.00%
Graham Netto Netto
6.40
Capitale circolante
903,283,000
Valore delle attività materiali
1,464,794,000
Valore netto delle attività correnti
688,842,000
Crediti medi
444,310,500
Media dei debiti
162,905,500
Inventario medio
573,119,500
Giorni di ritardo nelle vendite
68
Giorni di ritardo nei pagamenti
47
Giorni di giacenza in magazzino
183
ROIC
11.71%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.48, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.48, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.83, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.33, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.44, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.48
Rapporto prezzo/valore contabile
1.48
Rapporto prezzo/vendite
0.83
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.44
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.81
Multiplo del valore d'impresa
4.44
Prezzo Fair Value
1.48
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.44
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.33
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.45
Valore d'impresa su vendite
1.05
Valore d'impresa su EBITDA
5.36
EV su flusso di cassa operativo
6.34
Rendimento degli utili
8.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.05%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
