Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.396% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.279%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.215% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.097%, testimonia l'abilità di Sec Carbon, Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sec Carbon, Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.119%. Inoltre, l'abilità di Sec Carbon, Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.138% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sec Carbon, Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2531, mentre il punto più basso ha toccato i $2500. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sec Carbon, Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 5304.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 725.89% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (440.25%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (301.64%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
725.89%
Rapporto rapido
440.25%
Rapporto di liquidità
301.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 5304.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 30.39% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.25% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.73%, e l'EBT per EBIT, 109.03%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 27.87%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
30.39%
Tasso d'imposta effettivo
29.25%
Utile netto per EBT
70.73%
EBT per EBIT
109.03%
EBIT per ricavi
27.87%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 7.26, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 369.59% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
440
Giorni di giacenza in magazzino
328
Ciclo operativo
426.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
68
Ciclo di conversione del contante
359
Turnover dei crediti
3.70
Turnover dei debiti
5.39
Turnover delle scorte
1.11
Fatturato delle immobilizzazioni
3.25
Fatturato delle attività
0.45
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 125.87, e il flusso di cassa libero per azione, 125.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1059.45, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
125.87
Flusso di cassa libero per azione
125.87
Liquidità per azione
1059.45
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.61%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 14.13%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 4.58%, e la crescita dell'utile operativo, 4.58%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
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cards.value
Crescita dei ricavi
7.61%
Crescita del profitto lordo
14.13%
Crescita dell'EBIT
4.58%
Crescita del reddito operativo
4.58%
Crescita dell'EPS
21.75%
Crescita dell'EPS diluito
21.75%
Crescita dei dividendi per azione
-20.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
126.17%
Crescita del flusso di cassa libero
367.68%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-13.16%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
42.38%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-39.36%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
89.57%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
674.26%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-37.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
330.69%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
53.11%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-68.34%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
68.19%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
75.36%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
31.42%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
99.15%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
122.17%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
33.39%
Crescita dei crediti
-0.25%
Crescita delle scorte
-7.08%
Crescita delle attività
6.62%
Crescita del valore contabile per azione
4.84%
Crescita del debito
-43.33%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.74, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.74, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.41, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 20.12, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 20.12, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.74
Rapporto prezzo/valore contabile
0.74
Rapporto prezzo/vendite
1.41
Rapporto prezzo-flusso di cassa
20.12
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.01
Multiplo del valore d'impresa
6.85
Prezzo Fair Value
0.74
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
20.12
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
20.12
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
