Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.753% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.431%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.341% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.152%, testimonia l'abilità di Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.257%. Inoltre, l'abilità di Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.287% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $61.05, mentre il punto più basso ha toccato i $58.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 603369.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 175.37% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (115.77%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (101.77%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
175.37%
Rapporto rapido
115.77%
Rapporto di liquidità
101.77%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 603369.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 45.19% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.67% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.43%, e l'EBT per EBIT, 104.81%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 43.12%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
45.19%
Tasso d'imposta effettivo
24.67%
Utile netto per EBT
75.43%
EBT per EBIT
104.81%
EBIT per ricavi
43.12%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.75, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 8619.56% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
116
Giorni di giacenza in magazzino
646
Ciclo operativo
650.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
148
Ciclo di conversione del contante
502
Turnover dei crediti
86.20
Turnover dei debiti
2.46
Turnover delle scorte
0.57
Fatturato delle immobilizzazioni
1.75
Fatturato delle attività
0.45
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.47, e il flusso di cassa libero per azione, 0.54, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 6.75, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.01, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.31, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2.47
Flusso di cassa libero per azione
0.54
Liquidità per azione
6.75
Rapporto di payout
0.01
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.31
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.22
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.86
Rapporto di copertura a breve termine
1.86
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.28
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.27
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 7.39%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.11, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 335.69 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
7.39%
Rapporto debito/equity
0.11
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
10.05%
Copertura degli interessi
335.69
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.86
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.51
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 6.90, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.52, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 10.66, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 10.33, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
6.90
Utile netto per azione
2.52
Valore contabile per azione
10.66
Valore contabile tangibile per azione
10.33
Patrimonio netto per azione
10.66
Interessi passivi per azione
0.99
Investimenti per azione
-1.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.06%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.07%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 15.21%, e la crescita dell'utile operativo, 15.21%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 25.30%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 25.37%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
9.06%
Crescita del profitto lordo
5.07%
Crescita dell'EBIT
15.21%
Crescita del reddito operativo
15.21%
Crescita dell'utile netto
25.30%
Crescita dell'EPS
25.37%
Crescita dell'EPS diluito
25.37%
Crescita dei dividendi per azione
25.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
5.64%
Crescita del flusso di cassa libero
-54.54%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
208.60%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
131.38%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
69.01%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
435.02%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
163.56%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
164.10%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
315.34%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
174.20%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
101.38%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
423.99%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
119.35%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
61.71%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
302.36%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
194.64%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
78.36%
Crescita dei crediti
89.21%
Crescita delle scorte
27.79%
Crescita delle attività
18.96%
Crescita del valore contabile per azione
20.08%
Crescita del debito
103.86%
Crescita delle spese di R&S
10.30%
Crescita delle spese SGA
68.33%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 53,615,354,562.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.94, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.48%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.89%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -74.73%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
53,615,354,562.4
Qualità del reddito
0.94
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.48%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.89%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-74.73%
Spese generali e ricavi
-25.51%
Spese generali e ammortamento
-1465.28%
Numero di Graham
24.56
Rendimento delle attività materiali
14.78%
Graham Netto Netto
1.63
Capitale circolante
4,771,464,814
Valore delle attività materiali
12,881,228,191
Valore netto delle attività correnti
4,573,119,874
Crediti medi
117,534,147
Media dei debiti
963,911,276.5
Inventario medio
4,452,870,963.5
Giorni di ritardo nelle vendite
7
Giorni di ritardo nei pagamenti
137
Giorni di giacenza in magazzino
809
ROIC
19.98%
ROE
0.24%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.81, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.81, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.12, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 105.02, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 23.19, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.81
Rapporto prezzo/valore contabile
4.81
Rapporto prezzo/vendite
7.12
Rapporto prezzo-flusso di cassa
23.19
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.14
Multiplo del valore d'impresa
17.47
Prezzo Fair Value
4.81
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
23.19
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
105.02
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.43
Valore d'impresa su vendite
6.23
Valore d'impresa su EBITDA
13.41
EV su flusso di cassa operativo
18.26
Rendimento degli utili
5.33%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.26%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
