Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.595% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.148%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.127% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.155%, testimonia l'abilità di Zwack Unicum Nyrt. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Zwack Unicum Nyrt. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.351%. Inoltre, l'abilità di Zwack Unicum Nyrt. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.337% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Zwack Unicum Nyrt. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $20500, mentre il punto più basso ha toccato i $20300. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Zwack Unicum Nyrt..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ZWACK.BD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 168.33% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (33.50%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (33.50%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
168.33%
Rapporto rapido
33.50%
Rapporto di liquidità
33.50%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ZWACK.BD offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.80% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.67% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.33%, e l'EBT per EBIT, 106.89%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 14.78%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
15.80%
Tasso d'imposta effettivo
19.67%
Utile netto per EBT
80.33%
EBT per EBIT
106.89%
EBIT per ricavi
14.78%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.68, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di giacenza in magazzino
117
Ciclo operativo
117.32
Giorni di ritardo nei pagamenti
344
Ciclo di conversione del contante
-227
Turnover dei debiti
1.06
Turnover delle scorte
3.11
Fatturato delle immobilizzazioni
5.87
Fatturato delle attività
1.22
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 663.50, e il flusso di cassa libero per azione, -200.50, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1419.50, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.28, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
663.50
Flusso di cassa libero per azione
-200.50
Liquidità per azione
1419.50
Rapporto di payout
0.28
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.30
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.77
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.52
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 76.33 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
76.33
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 35.22%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 40.28%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 104.42%, e la crescita dell'utile operativo, 104.42%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 140.11%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 122.84%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
35.22%
Crescita del profitto lordo
40.28%
Crescita dell'EBIT
104.42%
Crescita del reddito operativo
104.42%
Crescita dell'utile netto
140.11%
Crescita dell'EPS
122.84%
Crescita dell'EPS diluito
122.84%
Crescita dei dividendi per azione
133.33%
Crescita del flusso di cassa operativo
64.79%
Crescita del flusso di cassa libero
99.39%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
46.47%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
26.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
12.40%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
396.81%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
44.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
31.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
138.78%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
56.44%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
31.45%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-14.10%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
29.08%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
24.46%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-22.22%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-33.33%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-33.33%
Crescita delle scorte
12.14%
Crescita delle attività
15.58%
Crescita del valore contabile per azione
25.67%
Crescita del debito
-96.70%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.36, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.36, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.19, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -121.20, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 36.62, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
5.36
Rapporto prezzo/valore contabile
5.36
Rapporto prezzo/vendite
2.19
Rapporto prezzo-flusso di cassa
36.62
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.53
Multiplo del valore d'impresa
12.37
Prezzo Fair Value
5.36
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
36.62
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-121.20
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
