Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.111% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.301%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.261% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.203%, testimonia l'abilità di Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.279%. Inoltre, l'abilità di Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.336% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $12.57, mentre il punto più basso ha toccato i $12.43. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 603519.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 285.80% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (251.52%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (146.43%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
285.80%
Rapporto rapido
251.52%
Rapporto di liquidità
146.43%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 603519.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 29.75% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.72% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 87.66%, e l'EBT per EBIT, 98.82%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 30.11%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
29.75%
Tasso d'imposta effettivo
13.72%
Utile netto per EBT
87.66%
EBT per EBIT
98.82%
EBIT per ricavi
30.11%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.86, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 245.70% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
252
Giorni di giacenza in magazzino
52
Ciclo operativo
200.32
Giorni di ritardo nei pagamenti
118
Ciclo di conversione del contante
82
Turnover dei crediti
2.46
Turnover dei debiti
3.09
Turnover delle scorte
7.05
Fatturato delle immobilizzazioni
22.74
Fatturato delle attività
0.78
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.30, e il flusso di cassa libero per azione, 3.28, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.54, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.62, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.53, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
3.30
Flusso di cassa libero per azione
3.28
Liquidità per azione
3.54
Rapporto di payout
0.62
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.53
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.99
Rapporto di copertura del flusso di cassa
10.23
Rapporto di copertura a breve termine
10.23
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
125.89
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.18
Dividend Payout Ratio
0.13
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.03%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.06, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 3469.05 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
4.03%
Rapporto debito/equity
0.06
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
5.46%
Copertura degli interessi
3469.05
Flusso di cassa in rapporto al debito
10.23
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.43
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5.73, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.41, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 5.50, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 5.44, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
5.73
Utile netto per azione
2.41
Valore contabile per azione
5.50
Valore contabile tangibile per azione
5.44
Patrimonio netto per azione
5.50
Interessi passivi per azione
1.52
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.31%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2.50%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 5.61%, e la crescita dell'utile operativo, 5.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 13.33%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 13.68%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
7.31%
Crescita del profitto lordo
2.50%
Crescita dell'EBIT
5.61%
Crescita del reddito operativo
5.61%
Crescita dell'utile netto
13.33%
Crescita dell'EPS
13.68%
Crescita dell'EPS diluito
13.68%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.32%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.32%
Crescita dei dividendi per azione
326.40%
Crescita del flusso di cassa operativo
767.49%
Crescita del flusso di cassa libero
766.11%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
71.86%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
18.88%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
17.39%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
2400.66%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1604.03%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
876.31%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
886.36%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
601.82%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
571.11%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
239.57%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
105.34%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
92.53%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
6108.76%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
536.76%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
582.24%
Crescita dei crediti
-24.63%
Crescita delle scorte
7.85%
Crescita delle attività
5.72%
Crescita del valore contabile per azione
14.05%
Crescita del debito
-0.23%
Crescita delle spese di R&S
-2.45%
Crescita delle spese SGA
84.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,019,898,536.52, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.90, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.88%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -0.60%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,019,898,536.52
Qualità del reddito
1.90
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
3.00%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.88%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.60%
Spese generali e ricavi
-0.48%
Spese generali e ammortamento
-71.07%
Numero di Graham
17.27
Rendimento delle attività materiali
33.14%
Graham Netto Netto
2.94
Capitale circolante
1,168,626,553
Valore delle attività materiali
1,443,893,702
Valore netto delle attività correnti
1,168,329,654
Crediti medi
586,103,670
Media dei debiti
212,254,253.5
Inventario medio
77,035,580
Giorni di ritardo nelle vendite
121
Giorni di ritardo nei pagamenti
17
Giorni di giacenza in magazzino
22
ROIC
0.51%
ROE
0.44%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.38, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.38, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.15, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.10, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.03, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.38
Rapporto prezzo/valore contabile
2.38
Rapporto prezzo/vendite
2.15
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.03
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.68
Multiplo del valore d'impresa
37.25
Prezzo Fair Value
2.38
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.03
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.10
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.37
Valore d'impresa su vendite
1.99
Valore d'impresa su EBITDA
24.80
EV su flusso di cassa operativo
2.49
Rendimento degli utili
18.48%
Rendimento del flusso di cassa libero
34.85%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
