In parole povere, Firstlogic,Inc. ha 21.631 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.533% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.533%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.364% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.141%, testimonia l'abilità di Firstlogic,Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Firstlogic,Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.161%. Inoltre, l'abilità di Firstlogic,Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.224% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Firstlogic,Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $505, mentre il punto più basso ha toccato i $496. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Firstlogic,Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6037.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 743.90% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (716.32%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (646.25%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
743.90%
Rapporto rapido
716.32%
Rapporto di liquidità
646.25%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6037.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 54.08% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 32.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 67.39%, e l'EBT per EBIT, 101.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 53.26%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
54.08%
Tasso d'imposta effettivo
32.61%
Utile netto per EBT
67.39%
EBT per EBIT
101.53%
EBIT per ricavi
53.26%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 7.44, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 7 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 6 e il tasso di rotazione dei crediti 663.63% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
716
Ciclo operativo
55.00
Ciclo di conversione del contante
55
Turnover dei crediti
6.64
Fatturato delle immobilizzazioni
45.47
Fatturato delle attività
0.39
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.45, e il flusso di cassa libero per azione, 2.45, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 140.32, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.45
Flusso di cassa libero per azione
2.45
Liquidità per azione
140.32
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 96.53, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 35.05, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 226.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 224.42, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
96.53
Utile netto per azione
35.05
Valore contabile per azione
226.60
Valore contabile tangibile per azione
224.42
Patrimonio netto per azione
226.60
Investimenti per azione
-1.25
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.58%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.02%, e la crescita dell'utile operativo, 11.02%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 10.72%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 12.56%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
11.58%
Crescita del profitto lordo
11.02%
Crescita dell'EBIT
11.02%
Crescita del reddito operativo
11.02%
Crescita dell'utile netto
10.72%
Crescita dell'EPS
12.56%
Crescita dell'EPS diluito
12.56%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.62%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.62%
Crescita dei dividendi per azione
10.18%
Crescita del flusso di cassa operativo
39.55%
Crescita del flusso di cassa libero
49.96%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
62.98%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-37.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
32.72%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
82.89%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
51.85%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
96.60%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
115.42%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-13.67%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
41.53%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
683.40%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-3.75%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
40.32%
Crescita dei crediti
7.24%
Crescita delle scorte
13.78%
Crescita delle attività
15.03%
Crescita del valore contabile per azione
14.44%
Crescita delle spese SGA
14.44%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,582,135,912, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.83, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.87%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -2.88%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
6,582,135,912
Qualità del reddito
0.83
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.39
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.87%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-2.88%
Spese generali e ricavi
-1.29%
Spese generali e ammortamento
-84.31%
Numero di Graham
422.71
Rendimento delle attività materiali
14.16%
Graham Netto Netto
209.05
Capitale circolante
4,690,812,000
Valore delle attività materiali
4,866,316,000
Valore netto delle attività correnti
4,690,811,000
Crediti medi
315,154,000
Media dei debiti
500,000
Inventario medio
13,346,500
Giorni di ritardo nelle vendite
57
Giorni di giacenza in magazzino
5
ROIC
15.46%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.97, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 204.66, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 204.66, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.09
Rapporto prezzo/valore contabile
2.09
Rapporto prezzo/vendite
4.97
Rapporto prezzo-flusso di cassa
204.66
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.09
Multiplo del valore d'impresa
11.86
Prezzo Fair Value
2.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
204.66
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
204.66
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.31
Valore d'impresa su vendite
3.14
Valore d'impresa su EBITDA
5.69
EV su flusso di cassa operativo
7.02
Rendimento degli utili
6.69%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.02%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
