Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.156% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.066%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.045% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.021%, testimonia l'abilità di Juneyao Airlines Co., Ltd nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Juneyao Airlines Co., Ltd per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.110%. Inoltre, l'abilità di Juneyao Airlines Co., Ltd nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.053% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Juneyao Airlines Co., Ltd sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $12.83, mentre il punto più basso ha toccato i $12.16. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Juneyao Airlines Co., Ltd.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 603885.SS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 21.19% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (14.97%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (5.91%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
21.19%
Rapporto rapido
14.97%
Rapporto di liquidità
5.91%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 603885.SS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.87% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.31%, e l'EBT per EBIT, 88.60%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.63%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.87%
Tasso d'imposta effettivo
23.05%
Utile netto per EBT
76.31%
EBT per EBIT
88.60%
EBIT per ricavi
6.63%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.21, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
15
Giorni di giacenza in magazzino
5
Ciclo operativo
31.47
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Ciclo di conversione del contante
5
Turnover dei crediti
13.96
Turnover dei debiti
14.04
Turnover delle scorte
68.60
Fatturato delle immobilizzazioni
0.62
Fatturato delle attività
0.48
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.06, e il flusso di cassa libero per azione, 2.62, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.56, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.66, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.30, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.06
Flusso di cassa libero per azione
2.62
Liquidità per azione
0.56
Rapporto di payout
0.66
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.30
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.85
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.34
Rapporto di copertura a breve termine
0.42
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
6.87
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.10
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 42.32%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.29, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 31.70%, e tra debito totale e capitalizzazione, 69.59%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.01 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
42.32%
Rapporto debito/equity
2.29
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
31.70%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
69.59%
Copertura degli interessi
1.01
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.34
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
5.41
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.09, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.34, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.80, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.73, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
9.09
Utile netto per azione
0.34
Valore contabile per azione
3.80
Valore contabile tangibile per azione
3.73
Patrimonio netto per azione
3.80
Interessi passivi per azione
8.69
Investimenti per azione
-0.23
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 144.50%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 194.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 128.49%, e la crescita dell'utile operativo, 128.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 118.02%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 117.99%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
144.50%
Crescita del profitto lordo
194.45%
Crescita dell'EBIT
128.49%
Crescita del reddito operativo
128.49%
Crescita dell'utile netto
118.02%
Crescita dell'EPS
117.99%
Crescita dell'EPS diluito
117.99%
Crescita dei dividendi per azione
16.46%
Crescita del flusso di cassa operativo
2982.60%
Crescita del flusso di cassa libero
496.76%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
113.70%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
13.05%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
76.42%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
302.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
165.99%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
828.50%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
40.04%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-50.70%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
237.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
225.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-27.90%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-31.25%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
112.07%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-35.05%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-36.22%
Crescita dei crediti
2.02%
Crescita delle scorte
19.17%
Crescita delle attività
-0.63%
Crescita del valore contabile per azione
-11.93%
Crescita del debito
10.88%
Crescita delle spese di R&S
6.45%
Crescita delle spese SGA
114.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 58,367,945,484.64, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 8.53, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.36%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.36%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -7.80%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
58,367,945,484.64
Qualità del reddito
8.53
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.36%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.36%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-7.80%
Spese generali e ricavi
-2.49%
Spese generali e ammortamento
-15.96%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.12%
Numero di Graham
5.40
Rendimento delle attività materiali
1.68%
Graham Netto Netto
-15.25
Capitale circolante
-13,008,942,800
Valore delle attività materiali
8,233,987,213
Valore netto delle attività correnti
-32,590,485,159
Capitale investito
2
Crediti medi
1,570,979,759
Media dei debiti
1,164,943,430
Inventario medio
228,887,506
Giorni di ritardo nelle vendite
29
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Giorni di giacenza in magazzino
5
ROIC
4.68%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.17, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.09, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
3.15
Rapporto prezzo/valore contabile
3.15
Rapporto prezzo/vendite
1.32
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.09
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.45
Multiplo del valore d'impresa
-1.39
Prezzo Fair Value
3.15
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.09
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.17
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.19
Valore d'impresa su vendite
2.91
Valore d'impresa su EBITDA
12.43
EV su flusso di cassa operativo
9.11
Rendimento degli utili
2.80%
Rendimento del flusso di cassa libero
22.05%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
