Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.246% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.161%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.117% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.129%, testimonia l'abilità di Takeuchi Mfg. Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Takeuchi Mfg. Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.183%. Inoltre, l'abilità di Takeuchi Mfg. Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.228% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Takeuchi Mfg. Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5950, mentre il punto più basso ha toccato i $5870. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Takeuchi Mfg. Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6432.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 357.51% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (219.83%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (106.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
357.51%
Rapporto rapido
219.83%
Rapporto di liquidità
106.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6432.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.95% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.05%, e l'EBT per EBIT, 98.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.05%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
15.82%
Tasso d'imposta effettivo
25.95%
Utile netto per EBT
74.05%
EBT per EBIT
98.53%
EBIT per ricavi
16.05%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.58, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 428.58% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
220
Giorni di giacenza in magazzino
125
Ciclo operativo
209.80
Giorni di ritardo nei pagamenti
70
Ciclo di conversione del contante
140
Turnover dei crediti
4.29
Turnover dei debiti
5.19
Turnover delle scorte
2.93
Fatturato delle immobilizzazioni
7.13
Fatturato delle attività
1.10
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 127.17, e il flusso di cassa libero per azione, 127.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 940.27, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
127.17
Flusso di cassa libero per azione
127.17
Liquidità per azione
940.27
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3754.15, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 335.19, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2554.99, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2539.07, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
3754.15
Utile netto per azione
335.19
Valore contabile per azione
2554.99
Valore contabile tangibile per azione
2539.07
Patrimonio netto per azione
2554.99
Interessi passivi per azione
0.57
Investimenti per azione
-188.81
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 27.02%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 41.90%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 19.46%, e la crescita dell'utile operativo, 19.46%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 19.71%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 19.75%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
27.02%
Crescita del profitto lordo
41.90%
Crescita dell'EBIT
19.46%
Crescita del reddito operativo
19.46%
Crescita dell'utile netto
19.71%
Crescita dell'EPS
19.75%
Crescita dell'EPS diluito
19.75%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.03%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.03%
Crescita dei dividendi per azione
28.34%
Crescita del flusso di cassa operativo
-38.05%
Crescita del flusso di cassa libero
-105.06%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
346.35%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
89.77%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
54.46%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
489.51%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-17.93%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
55.59%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
394.33%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
67.43%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
75.84%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
309.70%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
78.91%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
45.61%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
3985.53%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
161.66%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
50.76%
Crescita dei crediti
40.33%
Crescita delle scorte
15.41%
Crescita delle attività
15.73%
Crescita del valore contabile per azione
17.06%
Crescita del debito
900.00%
Crescita delle spese di R&S
24.92%
Crescita delle spese SGA
123.26%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 94,625,963,290, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.40, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.48%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -105.44%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
94,625,963,290
Qualità del reddito
0.40
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.88%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.48%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-105.44%
Spese generali e ricavi
-5.03%
Spese generali e ammortamento
-441.44%
Numero di Graham
4389.66
Rendimento delle attività materiali
10.11%
Graham Netto Netto
1171.91
Capitale circolante
94,083,000,000
Valore delle attività materiali
121,041,000,000
Valore netto delle attività correnti
93,474,000,000
Crediti medi
29,630,000,000
Media dei debiti
25,623,000,000
Inventario medio
44,536,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
71
Giorni di ritardo nei pagamenti
72
Giorni di giacenza in magazzino
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.14, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.14, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.50, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 50.58, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 50.56, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.14
Rapporto prezzo/valore contabile
2.14
Rapporto prezzo/vendite
1.50
Rapporto prezzo-flusso di cassa
50.56
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.65
Multiplo del valore d'impresa
10.64
Prezzo Fair Value
2.14
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
50.56
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
50.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.14
Valore d'impresa su vendite
0.53
Valore d'impresa su EBITDA
4.02
EV su flusso di cassa operativo
11.08
Rendimento degli utili
11.53%
Rendimento del flusso di cassa libero
-0.33%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
